ALPHA MOSAIC S.R.L.
CUI: 44627860
J2021002095083
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44627860
Cod înmatriculare
J2021002095083
EUID
ROONRC.J2021002095083
Data înmatriculării
2021-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, TIMIŞ TRIAJ, 6E, 500240, camera 3
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
TIMIŞ TRIAJ
Număr:
6E
Cod poștal:
500240
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 284.628 RON | 298.075 RON | 169.851 RON | 125.378 RON | 128.224 RON | 137.592 RON | 0 RON | 137.592 RON | 125.578 RON | 12.014 RON | 5.897 RON | 101.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 146.034 RON | 146.457 RON | 168.947 RON | −23.955 RON | −22.490 RON | 100.495 RON | 1.736 RON | 98.759 RON | −23.377 RON | 123.872 RON | 8.011 RON | 77.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 150.966 RON | 150.996 RON | 146.378 RON | 3.108 RON | 4.618 RON | 109.076 RON | 6.500 RON | 102.576 RON | −20.269 RON | 129.345 RON | 24.818 RON | 65.893 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 147.894 RON | 148.374 RON | 155.294 RON | −6.920 RON | −6.920 RON | 94.910 RON | 3.500 RON | 91.410 RON | −27.189 RON | 122.099 RON | 6.092 RON | 64.695 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
UNGUREANU DANIEL-NICUȘOR
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
MOROȘAN RAUL-FLORIAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.189 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.920 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
147,9 K RON
Rezultat Net 2024
−6,9 K RON
Total Active 2024
94,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,6 K RON | 146,0 K RON | 151,0 K RON | 147,9 K RON |
| Venituri totale | 298,1 K RON | 146,5 K RON | 151,0 K RON | 148,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,9 K RON | 168,9 K RON | 146,4 K RON | 155,3 K RON |
| Rezultat net | 125,4 K RON | −24,0 K RON | 3,1 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 81,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.189 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (3.7%)
Active circulante91,4 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe64,7 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,28 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,29 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,0 K RON | 137,6 K RON | 8,7% |
| 2022 | 123,9 K RON | 100,5 K RON | 123,3% |
| 2023 | 129,3 K RON | 109,1 K RON | 118,6% |
| 2024 | 122,1 K RON | 94,9 K RON | 128,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,6 K RON | 146,0 K RON | 151,0 K RON | 147,9 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 125,4 K RON | −24,0 K RON | 3,1 K RON | −6,9 K RON | ▼ 322,7% |
| Total active | 137,6 K RON | 100,5 K RON | 109,1 K RON | 94,9 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 125,6 K RON | −23,4 K RON | −20,3 K RON | −27,2 K RON | ▼ 34,1% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 123,9 K RON | 129,3 K RON | 122,1 K RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 11,45 | 0,80 | 0,79 | 0,75 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 44,05 | -16,40 | 2,06 | -4,68 | ▼ 327,2% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 45 | 17 | ▼ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.