WITCHES MAGIC ROAD S.R.L.
CUI: 45290931
J2021002098020
SRL
Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45290931
Cod înmatriculare
J2021002098020
EUID
ROONRC.J2021002098020
Data înmatriculării
2021-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova, EMANOIL GOJDU, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.693 RON | 5.783 RON | 19.187 RON | −13.462 RON | −13.404 RON | 6.070 RON | 178 RON | 5.892 RON | −13.262 RON | 19.332 RON | 2.761 RON | 207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 343.312 RON | 347.048 RON | 363.091 RON | −19.513 RON | −16.043 RON | 46.345 RON | 133 RON | 46.212 RON | −32.775 RON | 79.120 RON | 17.116 RON | 243 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 260.884 RON | 267.591 RON | 389.813 RON | −122.463 RON | −122.222 RON | 424.535 RON | 301.455 RON | 123.080 RON | −155.238 RON | 579.773 RON | 12.934 RON | 55.875 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 583.291 RON | 601.951 RON | 789.040 RON | −187.089 RON | −187.089 RON | 636.106 RON | 491.944 RON | 144.162 RON | −342.326 RON | 978.432 RON | 22.644 RON | 93.378 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
MATEESCU LUCIAN ANDREI
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
TOLGYI ALEXANDRU-ADALBERT
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
MARTIN MICHAEL
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−342.326 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−187.089 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
583,3 K RON
Rezultat Net 2025
−187,1 K RON
Total Active 2025
636,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 343,3 K RON | 260,9 K RON | 583,3 K RON |
| Venituri totale | 5,8 K RON | 347,0 K RON | 267,6 K RON | 602,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,2 K RON | 363,1 K RON | 389,8 K RON | 789,0 K RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −19,5 K RON | −122,5 K RON | −187,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 710,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−342.326 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate491,9 K RON (77.3%)
Active circulante144,2 K RON (22.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,6 K RON
Creanțe93,4 K RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,76 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,25 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,1%
Marjă netă
-32,1%
ROA
-29,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 19,3 K RON | 6,1 K RON | 318,5% |
| 2023 | 79,1 K RON | 46,3 K RON | 170,7% |
| 2024 | 579,8 K RON | 424,5 K RON | 136,6% |
| 2025 | 978,4 K RON | 636,1 K RON | 153,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 343,3 K RON | 260,9 K RON | 583,3 K RON | ▲ 123,6% |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −19,5 K RON | −122,5 K RON | −187,1 K RON | ▼ 52,8% |
| Total active | 6,1 K RON | 46,3 K RON | 424,5 K RON | 636,1 K RON | ▲ 49,8% |
| Capitaluri proprii | −13,3 K RON | −32,8 K RON | −155,2 K RON | −342,3 K RON | ▼ 120,5% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 79,1 K RON | 579,8 K RON | 978,4 K RON | ▲ 68,8% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,58 | 0,21 | 0,15 | ▼ 30,6% |
| Marjă netă (%) | -236,47 | -5,68 | -46,94 | -32,07 | ▲ 31,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 710,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.