Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
DEP_MKS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44329120
J2021002107357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44329120
Cod înmatriculare
J2021002107357
EUID
ROONRC.J2021002107357
Data înmatriculării
2021-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL, 3, 300269, MANSARDĂ, BIROUL NR. 13, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL
Număr:
3
Cod poștal:
300269
Completare adresă:
MANSARDĂ, BIROUL NR. 13, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 68.510 RON | 68.510 RON | 136 RON | 66.360 RON | 68.374 RON | 68.574 RON | 0 RON | 68.574 RON | 66.560 RON | 2.014 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 552.199 RON | 552.199 RON | 194.617 RON | 350.912 RON | 357.582 RON | 436.173 RON | 0 RON | 436.173 RON | 351.156 RON | 85.017 RON | 0 RON | 373.354 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 593.077 RON | 670.578 RON | 728.552 RON | −63.014 RON | −57.974 RON | 191.035 RON | 0 RON | 191.035 RON | −62.770 RON | 255.027 RON | 78.854 RON | 85.494 RON | 0 RON | 1.222 RON | 5 |
| 2024 | 345.629 RON | 268.129 RON | 388.222 RON | −126.599 RON | −120.093 RON | 2.487 RON | 0 RON | 2.487 RON | −189.369 RON | 191.856 RON | 0 RON | 2.487 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂCĂTUȘ EUGEN
administrator
Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−189.369 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−126.599 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7714.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
345,6 K RON
Rezultat Net 2024
−126,6 K RON
Total Active 2024
2,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,5 K RON | 552,2 K RON | 593,1 K RON | 345,6 K RON |
| Venituri totale | 68,5 K RON | 552,2 K RON | 670,6 K RON | 268,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 136 RON | 194,6 K RON | 728,6 K RON | 388,2 K RON |
| Rezultat net | 66,4 K RON | 350,9 K RON | −63,0 K RON | −126,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 607,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2024
(−189.369 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 7714.4% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 138,97 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,8%
Marjă netă
-36,6%
ROA
-5.090,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,0 K RON | 68,6 K RON | 2,9% |
| 2022 | 85,0 K RON | 436,2 K RON | 19,5% |
| 2023 | 255,0 K RON | 191,0 K RON | 133,5% |
| 2024 | 191,9 K RON | 2,5 K RON | 7.714,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,5 K RON | 552,2 K RON | 593,1 K RON | 345,6 K RON | ▼ 41,7% |
| Rezultat net | 66,4 K RON | 350,9 K RON | −63,0 K RON | −126,6 K RON | ▼ 100,9% |
| Total active | 68,6 K RON | 436,2 K RON | 191,0 K RON | 2,5 K RON | ▼ 98,7% |
| Capitaluri proprii | 66,6 K RON | 351,2 K RON | −62,8 K RON | −189,4 K RON | ▼ 201,7% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 85,0 K RON | 255,0 K RON | 191,9 K RON | ▼ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 34,05 | 5,13 | 0,75 | 0,01 | ▼ 98,3% |
| Marjă netă (%) | 96,86 | 63,55 | -10,62 | -36,63 | ▼ 244,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 607,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7714.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.