JANETTE URBAN BISTRO S.R.L.
CUI: 44754561
J2021002109056
SRL
Satu Mare, Sat Româneşti, Comuna Medieşu Aurit
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44754561
Cod înmatriculare
J2021002109056
EUID
ROONRC.J2021002109056
Data înmatriculării
2021-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Româneşti, Comuna Medieşu Aurit, Principală, 60
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Româneşti, Comuna Medieşu Aurit
Stradă:
Principală
Număr:
60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27.969 RON | 43.174 RON | 116.022 RON | −73.132 RON | −72.848 RON | 36.629 RON | 27.272 RON | 9.357 RON | −72.932 RON | 109.561 RON | 7.339 RON | 283 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 460.965 RON | 586.776 RON | 606.639 RON | −27.953 RON | −19.863 RON | 31.903 RON | 11.994 RON | 19.909 RON | −100.885 RON | 132.788 RON | 13.576 RON | 2.861 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 986.491 RON | 994.933 RON | 865.919 RON | 119.424 RON | 129.014 RON | 125.533 RON | 11.534 RON | 113.999 RON | 18.540 RON | 106.993 RON | 33.224 RON | 42.969 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 825.767 RON | 834.699 RON | 877.944 RON | −43.245 RON | −43.245 RON | 328.269 RON | 150.093 RON | 178.176 RON | −24.705 RON | 352.974 RON | 40.628 RON | 81.467 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEC EMANUEL-GEORGE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.705 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.245 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
825,8 K RON
Rezultat Net 2024
−43,2 K RON
Total Active 2024
328,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 461,0 K RON | 986,5 K RON | 825,8 K RON |
| Venituri totale | 43,2 K RON | 586,8 K RON | 994,9 K RON | 834,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,0 K RON | 606,6 K RON | 865,9 K RON | 877,9 K RON |
| Rezultat net | −73,1 K RON | −28,0 K RON | 119,4 K RON | −43,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,1 K RON (45.7%)
Active circulante178,2 K RON (54.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,6 K RON
Creanțe81,5 K RON
Numerar56,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,33 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,14 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 109,6 K RON | 36,6 K RON | 299,1% |
| 2022 | 132,8 K RON | 31,9 K RON | 416,2% |
| 2023 | 107,0 K RON | 125,5 K RON | 85,2% |
| 2024 | 353,0 K RON | 328,3 K RON | 107,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 461,0 K RON | 986,5 K RON | 825,8 K RON | ▼ 16,3% |
| Rezultat net | −73,1 K RON | −28,0 K RON | 119,4 K RON | −43,2 K RON | ▼ 136,2% |
| Total active | 36,6 K RON | 31,9 K RON | 125,5 K RON | 328,3 K RON | ▲ 161,5% |
| Capitaluri proprii | −72,9 K RON | −100,9 K RON | 18,5 K RON | −24,7 K RON | ▼ 233,3% |
| Datorii totale | 109,6 K RON | 132,8 K RON | 107,0 K RON | 353,0 K RON | ▲ 229,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,15 | 1,07 | 0,50 | ▼ 52,6% |
| Marjă netă (%) | -261,48 | -6,06 | 12,11 | -5,24 | ▼ 143,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.