ALPHA IT SOFT S.R.L.

CUI: 45211830 J2021002125335 SRL Suceava, Sat Mitocu Dragomirnei, Comuna Mitocu Dragomirnei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45211830
Cod înmatriculare J2021002125335
EUID ROONRC.J2021002125335
Data înmatriculării 2021-11-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Mitocu Dragomirnei, Comuna Mitocu Dragomirnei, Florilor, 6, 727365

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Mitocu Dragomirnei, Comuna Mitocu Dragomirnei
Stradă: Florilor
Număr: 6
Cod poștal: 727365

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 98.980 RON 99.016 RON 131.898 RON −33.872 RON −32.882 RON 198.043 RON 468 RON 197.575 RON −23.872 RON 221.915 RON 0 RON 99.976 RON 0 RON 0 RON 1
2022 627.245 RON 635.482 RON 542.929 RON 86.348 RON 92.553 RON 286.228 RON 9.802 RON 276.426 RON 62.476 RON 249.726 RON 0 RON 11.403 RON 0 RON 25.974 RON 2
2023 700.162 RON 706.850 RON 697.357 RON 3.541 RON 9.493 RON 252.959 RON 14.489 RON 238.470 RON 66.017 RON 203.856 RON 69 RON 139.050 RON 0 RON 16.914 RON 3
2024 835.925 RON 837.824 RON 828.561 RON −13.251 RON 9.263 RON 219.076 RON 11.648 RON 207.428 RON 52.766 RON 176.010 RON 2.057 RON 199.941 RON 0 RON 9.700 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FRANCIUC DANIEL
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.251 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
835,9 K RON
Rezultat Net 2024
−13,3 K RON
Total Active 2024
219,1 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 99,0 K RON 627,2 K RON 700,2 K RON 835,9 K RON
Venituri totale 99,0 K RON 635,5 K RON 706,9 K RON 837,8 K RON
Cheltuieli totale 131,9 K RON 542,9 K RON 697,4 K RON 828,6 K RON
Rezultat net −33,9 K RON 86,3 K RON 3,5 K RON −13,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,14 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,18 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,17 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,6 K RON (5.3%)
Active circulante207,4 K RON (94.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,1 K RON
Creanțe199,9 K RON
Numerar5,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 406,38
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 4,18
Durata încasare (zile) 87

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,1%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-6,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 221,9 K RON 198,0 K RON 112,1%
2022 249,7 K RON 286,2 K RON 87,3%
2023 203,9 K RON 253,0 K RON 80,6%
2024 176,0 K RON 219,1 K RON 80,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 99,0 K RON 627,2 K RON 700,2 K RON 835,9 K RON ▲ 19,4%
Rezultat net −33,9 K RON 86,3 K RON 3,5 K RON −13,3 K RON ▼ 474,2%
Total active 198,0 K RON 286,2 K RON 253,0 K RON 219,1 K RON ▼ 13,4%
Capitaluri proprii −23,9 K RON 62,5 K RON 66,0 K RON 52,8 K RON ▼ 20,1%
Datorii totale 221,9 K RON 249,7 K RON 203,9 K RON 176,0 K RON ▼ 13,7%
Lichiditate curentă 0,89 1,11 1,17 1,18 ▲ 0,7%
Marjă netă (%) -34,22 13,77 0,51 -1,59 ▼ 411,8%
Scor bonitate 24 80 65 52 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.