REACT INVEST & DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 44335237
J2021002126358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44335237
Cod înmatriculare
J2021002126358
EUID
ROONRC.J2021002126358
Data înmatriculării
2021-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LABIRINT, 12, 4.A, parter, 300660, spațiu comercial
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LABIRINT
Număr:
12
Bloc:
4.A
Etaj:
parter
Cod poștal:
300660
Completare adresă:
spațiu comercial
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.054.787 RON | 6.054.787 RON | 5.966.359 RON | 74.280 RON | 88.428 RON | 400.794 RON | 381.050 RON | 19.744 RON | 74.480 RON | 326.314 RON | 0 RON | 18.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.310.476 RON | 6.310.476 RON | 5.854.814 RON | 382.756 RON | 455.662 RON | 997.102 RON | 488.050 RON | 509.052 RON | 457.236 RON | 539.866 RON | 466.437 RON | −1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 221.368 RON | 221.368 RON | 623.080 RON | −403.705 RON | −401.712 RON | 595.630 RON | 488.050 RON | 107.580 RON | 53.531 RON | 542.099 RON | 0 RON | 1.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGĂIAN EUGEN-NICOLAE
administrator
Loc. Vulcan, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−403.705 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
221,4 K RON
Rezultat Net 2023
−403,7 K RON
Total Active 2023
595,6 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,05 M RON | 6,31 M RON | 221,4 K RON |
| Venituri totale | 6,05 M RON | 6,31 M RON | 221,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,97 M RON | 5,85 M RON | 623,1 K RON |
| Rezultat net | 74,3 K RON | 382,8 K RON | −403,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −1,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate488,1 K RON (81.9%)
Active circulante107,6 K RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar105,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 113,99 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-181,5%
Marjă netă
-182,4%
ROA
-67,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 326,3 K RON | 400,8 K RON | 81,4% |
| 2022 | 539,9 K RON | 997,1 K RON | 54,1% |
| 2023 | 542,1 K RON | 595,6 K RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,05 M RON | 6,31 M RON | 221,4 K RON | ▼ 96,5% |
| Rezultat net | 74,3 K RON | 382,8 K RON | −403,7 K RON | ▼ 205,5% |
| Total active | 400,8 K RON | 997,1 K RON | 595,6 K RON | ▼ 40,3% |
| Capitaluri proprii | 74,5 K RON | 457,2 K RON | 53,5 K RON | ▼ 88,3% |
| Datorii totale | 326,3 K RON | 539,9 K RON | 542,1 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,94 | 0,20 | ▼ 78,9% |
| Marjă netă (%) | 1,23 | 6,07 | -182,37 | ▼ 3.104,4% |
| Scor bonitate | 45 | 73 | 18 | ▼ 75,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.