CADEMBO DCB SERVICES S.R.L.
CUI: 44203031
J2021002128125
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44203031
Cod înmatriculare
J2021002128125
EUID
ROONRC.J2021002128125
Data înmatriculării
2021-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, STEJARULUI, 45B, 5, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
45B
Apartament:
5
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.094 RON | 5.502 RON | 17.640 RON | −12.138 RON | −12.138 RON | 27.371 RON | 26.378 RON | 993 RON | −11.938 RON | 39.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 29.469 RON | 29.469 RON | 29.747 RON | −278 RON | −278 RON | 17.451 RON | 17.068 RON | 383 RON | −12.216 RON | 29.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.726 RON | 29.726 RON | 37.044 RON | −7.367 RON | −7.318 RON | 12.319 RON | 7.758 RON | 4.561 RON | −19.583 RON | 33.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.097 RON | 0 |
| 2024 | 59.589 RON | 59.741 RON | 47.333 RON | 9.844 RON | 12.408 RON | 3.744 RON | 0 RON | 3.744 RON | −9.739 RON | 15.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.397 RON | 0 |
| 2025 | 24.082 RON | 24.245 RON | 31.578 RON | −7.333 RON | −7.333 RON | 2.084 RON | 0 RON | 2.084 RON | −15.273 RON | 19.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.212 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIUTE NECULAI-CRISTIAN
administrator
Municipiul Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.273 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.333 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 939% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,1 K RON
Rezultat Net 2025
−7,3 K RON
Total Active 2025
2,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 29,5 K RON | 29,7 K RON | 59,6 K RON | 24,1 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 29,5 K RON | 29,7 K RON | 59,7 K RON | 24,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,6 K RON | 29,7 K RON | 37,0 K RON | 47,3 K RON | 31,6 K RON |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −278 RON | −7,4 K RON | 9,8 K RON | −7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.273 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,5%
Marjă netă
-30,5%
ROA
-351,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 39,3 K RON | 27,4 K RON | 143,6% |
| 2022 | 29,7 K RON | 17,5 K RON | 170,0% |
| 2023 | 34,0 K RON | 12,3 K RON | 276,0% |
| 2024 | 15,9 K RON | 3,7 K RON | 424,2% |
| 2025 | 19,6 K RON | 2,1 K RON | 939,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 29,5 K RON | 29,7 K RON | 59,6 K RON | 24,1 K RON | ▼ 59,6% |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −278 RON | −7,4 K RON | 9,8 K RON | −7,3 K RON | ▼ 174,5% |
| Total active | 27,4 K RON | 17,5 K RON | 12,3 K RON | 3,7 K RON | 2,1 K RON | ▼ 44,3% |
| Capitaluri proprii | −11,9 K RON | −12,2 K RON | −19,6 K RON | −9,7 K RON | −15,3 K RON | ▼ 56,8% |
| Datorii totale | 39,3 K RON | 29,7 K RON | 34,0 K RON | 15,9 K RON | 19,6 K RON | ▲ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 0,13 | 0,24 | 0,11 | ▼ 54,8% |
| Marjă netă (%) | -238,28 | -0,94 | -24,78 | 16,52 | -30,45 | ▼ 284,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 939% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.