DEL - MAR SAFE STAY S.R.L.
CUI: 44348903
J2021002153358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44348903
Cod înmatriculare
J2021002153358
EUID
ROONRC.J2021002153358
Data înmatriculării
2021-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Dorobanţilor, 80, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Dorobanţilor
Număr:
80
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.749 RON | −7.749 RON | −7.749 RON | 1.174 RON | 0 RON | 1.174 RON | −7.549 RON | 8.723 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 61.305 RON | 61.305 RON | 46.491 RON | 13.617 RON | 14.814 RON | 14.980 RON | 0 RON | 14.980 RON | 6.068 RON | 8.912 RON | 0 RON | 3.202 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.310 RON | 88.310 RON | 85.797 RON | 1.762 RON | 2.513 RON | 21.975 RON | 0 RON | 21.975 RON | 7.830 RON | 14.145 RON | 0 RON | 5.369 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 114.480 RON | 114.480 RON | 157.327 RON | −43.995 RON | −42.847 RON | 32.991 RON | 0 RON | 32.991 RON | −36.165 RON | 69.156 RON | 0 RON | 32.353 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 85.379 RON | 113.349 RON | 75.839 RON | 36.433 RON | 37.510 RON | 14.677 RON | 0 RON | 14.677 RON | 269 RON | 14.408 RON | 0 RON | 6.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUȚUI MIRELA
administrator
Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,4 K RON
Rezultat Net 2025
36,4 K RON
Total Active 2025
14,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 61,3 K RON | 84,3 K RON | 114,5 K RON | 85,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 61,3 K RON | 88,3 K RON | 114,5 K RON | 113,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,7 K RON | 46,5 K RON | 85,8 K RON | 157,3 K RON | 75,8 K RON |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 13,6 K RON | 1,8 K RON | −44,0 K RON | 36,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 136,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,9 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,46 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,9%
Marjă netă
42,7%
ROA
248,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,7 K RON | 1,2 K RON | 743,0% |
| 2022 | 8,9 K RON | 15,0 K RON | 59,5% |
| 2023 | 14,1 K RON | 22,0 K RON | 64,4% |
| 2024 | 69,2 K RON | 33,0 K RON | 209,6% |
| 2025 | 14,4 K RON | 14,7 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 61,3 K RON | 84,3 K RON | 114,5 K RON | 85,4 K RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 13,6 K RON | 1,8 K RON | −44,0 K RON | 36,4 K RON | ▲ 182,8% |
| Total active | 1,2 K RON | 15,0 K RON | 22,0 K RON | 33,0 K RON | 14,7 K RON | ▼ 55,5% |
| Capitaluri proprii | −7,5 K RON | 6,1 K RON | 7,8 K RON | −36,2 K RON | 269 RON | ▲ 100,7% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 8,9 K RON | 14,1 K RON | 69,2 K RON | 14,4 K RON | ▼ 79,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 1,68 | 1,55 | 0,48 | 1,02 | ▲ 113,5% |
| Marjă netă (%) | – | 22,21 | 2,09 | -38,43 | 42,67 | ▲ 211,0% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 67 | 19 | 68 | ▲ 257,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.