LUX PAN PANCOR S.R.L.

CUI: 36062608 J2021002160233 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36062608

Cod înmatriculare J2021002160233

EUID ROONRC.J2021002160233

Data înmatriculării 2021-04-05

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2022) 28 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 16, A5, B44, 21177, 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: COLENTINA

Număr: 16

Bloc: A5

Apartament: B44

Cod poștal: 21177

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	2.558.535 RON	2.558.535 RON	2.967.843 RON	−431.890 RON	−409.308 RON	235.478 RON	66.203 RON	169.275 RON	−1.368.801 RON	1.604.279 RON	93.331 RON	52.833 RON	0 RON	0 RON	29
2022	2.626.080 RON	2.626.199 RON	3.459.945 RON	−860.007 RON	−833.746 RON	241.978 RON	42.980 RON	198.998 RON	−2.228.808 RON	2.470.786 RON	81.564 RON	60.698 RON	0 RON	0 RON	28

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

WAHIB WISSAM

administrator

ALLEPO, Republica Arabă Siria

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−2.228.808 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−860.007 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1021.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

2,63 M RON

Rezultat Net 2022

−860,0 K RON

Total Active 2022

242,0 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	2,56 M RON	2,63 M RON
Venituri totale	2,56 M RON	2,63 M RON
Cheltuieli totale	2,97 M RON	3,46 M RON
Rezultat net	−431,9 K RON	−860,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,69 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−2.228.808 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,08	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,05	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,10	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate43,0 K RON (17.8%)

Active circulante199,0 K RON (82.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri81,6 K RON

Creanțe60,7 K RON

Numerar56,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	32,20
Durata stocaj (zile)	11
Rotație creanțe (ori/an)	43,26
Durata încasare (zile)	8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-31,8%

Marjă netă

-32,8%

ROA

-355,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	1,60 M RON	235,5 K RON	681,3%
2022	2,47 M RON	242,0 K RON	1.021,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	2,56 M RON	2,63 M RON	▲ 2,6%
Rezultat net	−431,9 K RON	−860,0 K RON	▼ 99,1%
Total active	235,5 K RON	242,0 K RON	▲ 2,8%
Capitaluri proprii	−1,37 M RON	−2,23 M RON	▼ 62,8%
Datorii totale	1,60 M RON	2,47 M RON	▲ 54,0%
Lichiditate curentă	0,11	0,08	▼ 23,7%
Marjă netă (%)	-16,88	-32,75	▼ 94,0%
Scor bonitate	19	12	▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,69 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1021.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.