MAGNOLIA DIGITAL S.R.L.
CUI: 44354859
J2021002166352
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44354859
Cod înmatriculare
J2021002166352
EUID
ROONRC.J2021002166352
Data înmatriculării
2021-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, FERVENTIA, 123, C1, 1, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
FERVENTIA
Număr:
123
Bloc:
C1
Apartament:
1
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 165.691 RON | 165.691 RON | 58.400 RON | 103.914 RON | 107.291 RON | 204.610 RON | 0 RON | 204.610 RON | 104.014 RON | 100.596 RON | 0 RON | 97.987 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 201.477 RON | 201.501 RON | 194.146 RON | 5.542 RON | 7.355 RON | 100.298 RON | 0 RON | 100.298 RON | 5.662 RON | 94.636 RON | 0 RON | 14.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 115.404 RON | 115.505 RON | 200.409 RON | −86.058 RON | −84.904 RON | 19.881 RON | 0 RON | 19.881 RON | −80.396 RON | 100.277 RON | 0 RON | 10.791 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTĂRAN DIANA-MARIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−80.396 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86.058 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 504.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
115,4 K RON
Rezultat Net 2024
−86,1 K RON
Total Active 2024
19,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,7 K RON | 201,5 K RON | 115,4 K RON |
| Venituri totale | 165,7 K RON | 201,5 K RON | 115,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,4 K RON | 194,1 K RON | 200,4 K RON |
| Rezultat net | 103,9 K RON | 5,5 K RON | −86,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 110,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−80.396 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,8 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,69 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,6%
Marjă netă
-74,6%
ROA
-432,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 100,6 K RON | 204,6 K RON | 49,2% |
| 2023 | 94,6 K RON | 100,3 K RON | 94,4% |
| 2024 | 100,3 K RON | 19,9 K RON | 504,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,7 K RON | 201,5 K RON | 115,4 K RON | ▼ 42,7% |
| Rezultat net | 103,9 K RON | 5,5 K RON | −86,1 K RON | ▼ 1.652,8% |
| Total active | 204,6 K RON | 100,3 K RON | 19,9 K RON | ▼ 80,2% |
| Capitaluri proprii | 104,0 K RON | 5,7 K RON | −80,4 K RON | ▼ 1.519,9% |
| Datorii totale | 100,6 K RON | 94,6 K RON | 100,3 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 2,03 | 1,06 | 0,20 | ▼ 81,3% |
| Marjă netă (%) | 62,72 | 2,75 | -74,57 | ▼ 2.811,6% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 504.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.