SANA BLUE H2O S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ACAD. REMUS RĂDULEŢ, 47, 2, 9, 300289
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 81.139 RON | 81.139 RON | 73.597 RON | 6.734 RON | 7.542 RON | 40.390 RON | 0 RON | 40.390 RON | 32.432 RON | 7.958 RON | 6.450 RON | 2.372 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 175.270 RON | 175.270 RON | 127.541 RON | 46.065 RON | 47.729 RON | 79.893 RON | 12.366 RON | 67.527 RON | 46.305 RON | 33.588 RON | 6.450 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 141.262 RON | 141.262 RON | 204.362 RON | −64.587 RON | −63.100 RON | 40.183 RON | 24.210 RON | 15.973 RON | −43.282 RON | 83.465 RON | 6.450 RON | 3.826 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4520 — Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Top format din 492 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−43.282 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.587 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,1 K RON | 175,3 K RON | 141,3 K RON |
| Venituri totale | 81,1 K RON | 175,3 K RON | 141,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,6 K RON | 127,5 K RON | 204,4 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 46,1 K RON | −64,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 192,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,90 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,92 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,0 K RON | 40,4 K RON | 19,7% |
| 2024 | 33,6 K RON | 79,9 K RON | 42,0% |
| 2025 | 83,5 K RON | 40,2 K RON | 207,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,1 K RON | 175,3 K RON | 141,3 K RON | ▼ 19,4% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 46,1 K RON | −64,6 K RON | ▼ 240,2% |
| Total active | 40,4 K RON | 79,9 K RON | 40,2 K RON | ▼ 49,7% |
| Capitaluri proprii | 32,4 K RON | 46,3 K RON | −43,3 K RON | ▼ 193,5% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 33,6 K RON | 83,5 K RON | ▲ 148,5% |
| Lichiditate curentă | 5,08 | 2,01 | 0,19 | ▼ 90,5% |
| Marjă netă (%) | 8,30 | 26,28 | -45,72 | ▼ 274,0% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.