ARY FOREST SANTANA S.R.L.
CUI: 45388639
J2021002234022
SRL
Arad, Oraş Sântana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45388639
Cod înmatriculare
J2021002234022
EUID
ROONRC.J2021002234022
Data înmatriculării
2021-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Arad, Oraş Sântana, TUDOR VLADIMIRESCU, 78, 317280
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Oraş Sântana
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
78
Cod poștal:
317280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 473.259 RON | 473.259 RON | 614.818 RON | −146.292 RON | −141.559 RON | 134.808 RON | 0 RON | 134.808 RON | −146.292 RON | 281.100 RON | 64.995 RON | 67.658 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.061.783 RON | 1.061.833 RON | 863.282 RON | 187.933 RON | 198.551 RON | 410.159 RON | 0 RON | 410.159 RON | 41.641 RON | 368.518 RON | 16.619 RON | 359.953 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.186.320 RON | 1.186.366 RON | 1.330.257 RON | −174.429 RON | −143.891 RON | 517.301 RON | 12.605 RON | 504.696 RON | −132.789 RON | 650.090 RON | 71.250 RON | 360.799 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 995.622 RON | 995.622 RON | 1.538.165 RON | −572.412 RON | −542.543 RON | 246.245 RON | 10.767 RON | 235.478 RON | −705.200 RON | 951.445 RON | 204.012 RON | 88 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALCU CĂLIN-CONSTANTIN
administrator
Oraş Sântana, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−705.200 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−572.412 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 386.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
995,6 K RON
Rezultat Net 2025
−572,4 K RON
Total Active 2025
246,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,3 K RON | 1,06 M RON | 1,19 M RON | 995,6 K RON |
| Venituri totale | 473,3 K RON | 1,06 M RON | 1,19 M RON | 995,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 614,8 K RON | 863,3 K RON | 1,33 M RON | 1,54 M RON |
| Rezultat net | −146,3 K RON | 187,9 K RON | −174,4 K RON | −572,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−705.200 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,8 K RON (4.4%)
Active circulante235,5 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri204,0 K RON
Creanțe88 RON
Numerar31,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,88 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11.313,89 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,5%
Marjă netă
-57,5%
ROA
-232,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 281,1 K RON | 134,8 K RON | 208,5% |
| 2023 | 368,5 K RON | 410,2 K RON | 89,9% |
| 2024 | 650,1 K RON | 517,3 K RON | 125,7% |
| 2025 | 951,4 K RON | 246,2 K RON | 386,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,3 K RON | 1,06 M RON | 1,19 M RON | 995,6 K RON | ▼ 16,1% |
| Rezultat net | −146,3 K RON | 187,9 K RON | −174,4 K RON | −572,4 K RON | ▼ 228,2% |
| Total active | 134,8 K RON | 410,2 K RON | 517,3 K RON | 246,2 K RON | ▼ 52,4% |
| Capitaluri proprii | −146,3 K RON | 41,6 K RON | −132,8 K RON | −705,2 K RON | ▼ 431,1% |
| Datorii totale | 281,1 K RON | 368,5 K RON | 650,1 K RON | 951,4 K RON | ▲ 46,4% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 1,11 | 0,78 | 0,25 | ▼ 68,1% |
| Marjă netă (%) | -30,91 | 17,70 | -14,70 | -57,49 | ▼ 291,1% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 386.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.