TAPIOCA TECH S.R.L.
CUI: 44545042
J2021002240221
SRL
Iaşi, Sat Războieni, Comuna Ion Neculce
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44545042
Cod înmatriculare
J2021002240221
EUID
ROONRC.J2021002240221
Data înmatriculării
2021-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Războieni, Comuna Ion Neculce, DN 28, 3, 705311
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Războieni, Comuna Ion Neculce
Stradă:
DN 28
Număr:
3
Cod poștal:
705311
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 250.092 RON | 268.948 RON | 256.427 RON | 11.474 RON | 12.521 RON | 138.677 RON | 17.156 RON | 121.521 RON | 11.674 RON | 136.959 RON | 77.850 RON | 18.767 RON | 0 RON | 9.956 RON | 5 |
| 2022 | 737.932 RON | 847.414 RON | 817.587 RON | 23.364 RON | 29.827 RON | 245.433 RON | 36.305 RON | 209.128 RON | 30.910 RON | 236.574 RON | 170.422 RON | 16.932 RON | 0 RON | 22.051 RON | 5 |
| 2023 | 676.418 RON | 730.970 RON | 873.532 RON | −148.831 RON | −142.562 RON | 293.611 RON | 24.861 RON | 268.750 RON | −117.921 RON | 414.682 RON | 220.025 RON | 21.320 RON | 0 RON | 3.150 RON | 6 |
| 2024 | 278.656 RON | 310.584 RON | 428.627 RON | −121.688 RON | −118.043 RON | 136.449 RON | 15.964 RON | 120.485 RON | −239.609 RON | 376.058 RON | 68.778 RON | 11.123 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDEANU RĂZVAN-VALENTIN
administrator
Loc. Târgu Frumos, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−239.609 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−121.688 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 275.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
278,7 K RON
Rezultat Net 2024
−121,7 K RON
Total Active 2024
136,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,1 K RON | 737,9 K RON | 676,4 K RON | 278,7 K RON |
| Venituri totale | 268,9 K RON | 847,4 K RON | 731,0 K RON | 310,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 256,4 K RON | 817,6 K RON | 873,5 K RON | 428,6 K RON |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 23,4 K RON | −148,8 K RON | −121,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 491,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−239.609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,0 K RON (11.7%)
Active circulante120,5 K RON (88.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,8 K RON
Creanțe11,1 K RON
Numerar40,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,05 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,05 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,4%
Marjă netă
-43,7%
ROA
-89,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 137,0 K RON | 138,7 K RON | 98,8% |
| 2022 | 236,6 K RON | 245,4 K RON | 96,4% |
| 2023 | 414,7 K RON | 293,6 K RON | 141,2% |
| 2024 | 376,1 K RON | 136,4 K RON | 275,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,1 K RON | 737,9 K RON | 676,4 K RON | 278,7 K RON | ▼ 58,8% |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 23,4 K RON | −148,8 K RON | −121,7 K RON | ▲ 18,2% |
| Total active | 138,7 K RON | 245,4 K RON | 293,6 K RON | 136,4 K RON | ▼ 53,5% |
| Capitaluri proprii | 11,7 K RON | 30,9 K RON | −117,9 K RON | −239,6 K RON | ▼ 103,2% |
| Datorii totale | 137,0 K RON | 236,6 K RON | 414,7 K RON | 376,1 K RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,88 | 0,65 | 0,32 | ▼ 50,6% |
| Marjă netă (%) | 4,59 | 3,17 | -22,00 | -43,67 | ▼ 98,5% |
| Scor bonitate | 43 | 58 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 491,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 275.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.