MANILA TRAVEL S.R.L.
CUI: 45319035
J2021002244337
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45319035
Cod înmatriculare
J2021002244337
EUID
ROONRC.J2021002244337
Data înmatriculării
2021-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Dealul Crucii, 207 E, 727528
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă:
Dealul Crucii
Număr:
207 E
Cod poștal:
727528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 100 RON | 100 RON | 41 RON | 56 RON | 59 RON | 15.659 RON | 0 RON | 15.659 RON | 356 RON | 15.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.000 RON | 1.001 RON | 3.975 RON | −3.001 RON | −2.974 RON | 109.416 RON | 108.788 RON | 628 RON | −2.645 RON | 112.061 RON | 0 RON | 412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 250 RON | 250 RON | 190 RON | 50 RON | 60 RON | 109.626 RON | 108.788 RON | 838 RON | −2.595 RON | 112.221 RON | 0 RON | 374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 5.000 RON | 150 RON | 4.074 RON | 4.850 RON | 109.526 RON | 108.788 RON | 738 RON | 1.479 RON | 108.047 RON | 0 RON | 374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 642 RON | −642 RON | −642 RON | 109.608 RON | 108.788 RON | 820 RON | 837 RON | 108.771 RON | 0 RON | 374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANDIUC PAULINA
administrator
Comuna Bălcăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−642 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−642 RON
Total Active 2025
109,6 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100 RON | 1,0 K RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 100 RON | 1,0 K RON | 250 RON | 5,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 41 RON | 4,0 K RON | 190 RON | 150 RON | 642 RON |
| Rezultat net | 56 RON | −3,0 K RON | 50 RON | 4,1 K RON | −642 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −90 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,8 K RON (99.3%)
Active circulante820 RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe374 RON
Numerar446 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,3 K RON | 15,7 K RON | 97,7% |
| 2022 | 112,1 K RON | 109,4 K RON | 102,4% |
| 2023 | 112,2 K RON | 109,6 K RON | 102,4% |
| 2024 | 108,0 K RON | 109,5 K RON | 98,7% |
| 2025 | 108,8 K RON | 109,6 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100 RON | 1,0 K RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 56 RON | −3,0 K RON | 50 RON | 4,1 K RON | −642 RON | ▼ 115,8% |
| Total active | 15,7 K RON | 109,4 K RON | 109,6 K RON | 109,5 K RON | 109,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 356 RON | −2,6 K RON | −2,6 K RON | 1,5 K RON | 837 RON | ▼ 43,4% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 112,1 K RON | 112,2 K RON | 108,0 K RON | 108,8 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 56,00 | -300,10 | 20,00 | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 19 | 50 | 28 | 28 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.