CANADA CASTLE S.R.L.
CUI: 44533951
J2021002246137
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44533951
Cod înmatriculare
J2021002246137
EUID
ROONRC.J2021002246137
Data înmatriculării
2021-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, Mării, 24, 905360
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Stradă:
Mării
Număr:
24
Cod poștal:
905360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33.355 RON | 33.355 RON | 12.410 RON | 20.784 RON | 20.945 RON | 27.120 RON | 0 RON | 27.120 RON | 20.784 RON | 6.336 RON | 0 RON | 12.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 101.260 RON | 101.368 RON | 113.304 RON | −13.066 RON | −11.936 RON | 35.777 RON | 0 RON | 35.777 RON | 7.918 RON | 27.859 RON | 2.931 RON | 19.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.614 RON | 36.614 RON | 40.039 RON | −3.425 RON | −3.425 RON | 28.784 RON | 0 RON | 28.784 RON | 4.493 RON | 24.291 RON | 18.815 RON | 4.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 35.817 RON | 37.234 RON | 82.875 RON | −45.641 RON | −45.641 RON | 45.936 RON | 3.225 RON | 42.711 RON | −41.148 RON | 87.084 RON | 33.401 RON | 4.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 234.055 RON | 240.153 RON | 356.156 RON | −116.003 RON | −116.003 RON | 61.987 RON | 8.062 RON | 53.925 RON | −157.151 RON | 219.138 RON | 0 RON | 25.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONȚU MIHAELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−157.151 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−116.003 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 353.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,1 K RON
Rezultat Net 2025
−116,0 K RON
Total Active 2025
62,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 101,3 K RON | 36,6 K RON | 35,8 K RON | 234,1 K RON |
| Venituri totale | 33,4 K RON | 101,4 K RON | 36,6 K RON | 37,2 K RON | 240,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 113,3 K RON | 40,0 K RON | 82,9 K RON | 356,2 K RON |
| Rezultat net | 20,8 K RON | −13,1 K RON | −3,4 K RON | −45,6 K RON | −116,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−157.151 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,1 K RON (13%)
Active circulante53,9 K RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,0 K RON
Numerar28,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,35 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,6%
Marjă netă
-49,6%
ROA
-187,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,3 K RON | 27,1 K RON | 23,4% |
| 2022 | 27,9 K RON | 35,8 K RON | 77,9% |
| 2023 | 24,3 K RON | 28,8 K RON | 84,4% |
| 2024 | 87,1 K RON | 45,9 K RON | 189,6% |
| 2025 | 219,1 K RON | 62,0 K RON | 353,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 101,3 K RON | 36,6 K RON | 35,8 K RON | 234,1 K RON | ▲ 553,5% |
| Rezultat net | 20,8 K RON | −13,1 K RON | −3,4 K RON | −45,6 K RON | −116,0 K RON | ▼ 154,2% |
| Total active | 27,1 K RON | 35,8 K RON | 28,8 K RON | 45,9 K RON | 62,0 K RON | ▲ 34,9% |
| Capitaluri proprii | 20,8 K RON | 7,9 K RON | 4,5 K RON | −41,1 K RON | −157,2 K RON | ▼ 281,9% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 27,9 K RON | 24,3 K RON | 87,1 K RON | 219,1 K RON | ▲ 151,6% |
| Lichiditate curentă | 4,28 | 1,28 | 1,19 | 0,49 | 0,25 | ▼ 49,8% |
| Marjă netă (%) | 62,31 | -12,90 | -9,35 | -127,43 | -49,56 | ▲ 61,1% |
| Scor bonitate | 87 | 44 | 44 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 353.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.