ROMSOFT DIAGNOZA SERVICE S.R.L.
CUI: 44836696
J2021002252055
SRL
Bihor, Sat Cihei, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44836696
Cod înmatriculare
J2021002252055
EUID
ROONRC.J2021002252055
Data înmatriculării
2021-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Cihei, Comuna Sânmartin, Stelelor, 22, 417498
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Cihei, Comuna Sânmartin
Stradă:
Stelelor
Număr:
22
Cod poștal:
417498
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 46.419 RON | 46.419 RON | 32.747 RON | 13.007 RON | 13.672 RON | 16.460 RON | 16.469 RON | −9 RON | 13.207 RON | 3.638 RON | 0 RON | 17 RON | 0 RON | 385 RON | 1 |
| 2022 | 134.045 RON | 134.045 RON | 98.744 RON | 31.762 RON | 35.301 RON | 46.824 RON | 22.517 RON | 24.307 RON | 44.969 RON | 1.938 RON | 2.100 RON | 136 RON | 0 RON | 83 RON | 1 |
| 2023 | 235.309 RON | 235.309 RON | 226.962 RON | 5.723 RON | 8.347 RON | 137.129 RON | 114.812 RON | 22.317 RON | 50.692 RON | 86.437 RON | 1.241 RON | 1.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 257.384 RON | 264.386 RON | 266.447 RON | −3.853 RON | −2.061 RON | 182.033 RON | 129.776 RON | 52.257 RON | 46.839 RON | 135.356 RON | 7.506 RON | 2.567 RON | 0 RON | 162 RON | 1 |
| 2025 | 265.638 RON | 331.653 RON | 344.928 RON | −18.795 RON | −13.275 RON | 306.403 RON | 276.198 RON | 30.205 RON | 28.045 RON | 279.282 RON | 3.310 RON | 122 RON | 0 RON | 924 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMOCEA DOINA-RAMONA
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.795 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
265,6 K RON
Rezultat Net 2025
−18,8 K RON
Total Active 2025
306,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 134,0 K RON | 235,3 K RON | 257,4 K RON | 265,6 K RON |
| Venituri totale | 46,4 K RON | 134,0 K RON | 235,3 K RON | 264,4 K RON | 331,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,7 K RON | 98,7 K RON | 227,0 K RON | 266,4 K RON | 344,9 K RON |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 31,8 K RON | 5,7 K RON | −3,9 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 356,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate276,2 K RON (90.1%)
Active circulante30,2 K RON (9.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe122 RON
Numerar26,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 80,25 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.177,36 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,6 K RON | 16,5 K RON | 22,1% |
| 2022 | 1,9 K RON | 46,8 K RON | 4,1% |
| 2023 | 86,4 K RON | 137,1 K RON | 63,0% |
| 2024 | 135,4 K RON | 182,0 K RON | 74,4% |
| 2025 | 279,3 K RON | 306,4 K RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 134,0 K RON | 235,3 K RON | 257,4 K RON | 265,6 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 31,8 K RON | 5,7 K RON | −3,9 K RON | −18,8 K RON | ▼ 387,8% |
| Total active | 16,5 K RON | 46,8 K RON | 137,1 K RON | 182,0 K RON | 306,4 K RON | ▲ 68,3% |
| Capitaluri proprii | 13,2 K RON | 45,0 K RON | 50,7 K RON | 46,8 K RON | 28,0 K RON | ▼ 40,1% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 1,9 K RON | 86,4 K RON | 135,4 K RON | 279,3 K RON | ▲ 106,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 12,54 | 0,26 | 0,39 | 0,11 | ▼ 72,0% |
| Marjă netă (%) | 28,02 | 23,70 | 2,43 | -1,50 | -7,08 | ▼ 372,0% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 50 | 40 | 25 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 356,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.