INCHIRIERI BICICLETE CHEILE TURZII S.R.L.
CUI: 44245193
J2021002253124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44245193
Cod înmatriculare
J2021002253124
EUID
ROONRC.J2021002253124
Data înmatriculării
2021-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, POET GRIGORE ALEXANDRESCU, 7, 3, 4, 57, 400529
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
POET GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
7
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
57
Cod poștal:
400529
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 38.192 RON | 147.026 RON | 157.820 RON | −13.713 RON | −10.794 RON | 109.287 RON | 322 RON | 108.965 RON | −13.513 RON | 122.800 RON | 0 RON | 108.834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 880 RON | 980 RON | 8.875 RON | −7.924 RON | −7.895 RON | 108.916 RON | 0 RON | 108.916 RON | −21.437 RON | 130.398 RON | 0 RON | 108.834 RON | 0 RON | 45 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.093 RON | −3.093 RON | −3.093 RON | 109.468 RON | 0 RON | 109.468 RON | −24.530 RON | 133.998 RON | 0 RON | 79.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.548 RON | −1.548 RON | −1.548 RON | 80.120 RON | 0 RON | 80.120 RON | −26.078 RON | 106.198 RON | 0 RON | 79.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPEA VALENTIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.078 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.548 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,5 K RON
Total Active 2024
80,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 880 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 147,0 K RON | 980 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 157,8 K RON | 8,9 K RON | 3,1 K RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | −13,7 K RON | −7,9 K RON | −3,1 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −19,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,7 K RON
Numerar445 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 122,8 K RON | 109,3 K RON | 112,4% |
| 2022 | 130,4 K RON | 108,9 K RON | 119,7% |
| 2023 | 134,0 K RON | 109,5 K RON | 122,4% |
| 2024 | 106,2 K RON | 80,1 K RON | 132,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 880 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,7 K RON | −7,9 K RON | −3,1 K RON | −1,5 K RON | ▲ 50,0% |
| Total active | 109,3 K RON | 108,9 K RON | 109,5 K RON | 80,1 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | −13,5 K RON | −21,4 K RON | −24,5 K RON | −26,1 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 122,8 K RON | 130,4 K RON | 134,0 K RON | 106,2 K RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,84 | 0,82 | 0,75 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | -35,91 | -900,45 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.