DIAMAT SHIPPING S.R.L.
CUI: 44542577
J2021002269132
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44542577
Cod înmatriculare
J2021002269132
EUID
ROONRC.J2021002269132
Data înmatriculării
2021-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MUNŢII TATRA, 37, 900317
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MUNŢII TATRA
Număr:
37
Cod poștal:
900317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 590.030 RON | 590.041 RON | 433.759 RON | 150.500 RON | 156.282 RON | 1.168.810 RON | 25.981 RON | 1.142.829 RON | 150.700 RON | 1.018.110 RON | 666.337 RON | 192.515 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 6.522.001 RON | 6.548.924 RON | 3.012.127 RON | 3.405.352 RON | 3.536.797 RON | 5.492.748 RON | 2.389.009 RON | 3.103.739 RON | 3.405.592 RON | 2.087.156 RON | 42.772 RON | 1.280.986 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 8.991.120 RON | 9.049.821 RON | 5.916.419 RON | 2.701.214 RON | 3.133.402 RON | 7.262.385 RON | 4.347.316 RON | 2.915.069 RON | 5.204.634 RON | 2.057.751 RON | 0 RON | 1.783.832 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 5.136.730 RON | 5.143.880 RON | 6.418.639 RON | −1.274.759 RON | −1.274.759 RON | 6.728.093 RON | 5.598.888 RON | 1.129.205 RON | 3.906.847 RON | 2.821.246 RON | 28.574 RON | 1.025.121 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2025 | 3.865.266 RON | 4.102.834 RON | 3.465.289 RON | 505.812 RON | 637.545 RON | 7.715.498 RON | 5.040.970 RON | 2.674.528 RON | 4.412.659 RON | 3.302.839 RON | 0 RON | 1.320.540 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORGU ALEXANDRA-MIHAELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,87 M RON
Rezultat Net 2025
505,8 K RON
Total Active 2025
7,72 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 590,0 K RON | 6,52 M RON | 8,99 M RON | 5,14 M RON | 3,87 M RON |
| Venituri totale | 590,0 K RON | 6,55 M RON | 9,05 M RON | 5,14 M RON | 4,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 433,8 K RON | 3,01 M RON | 5,92 M RON | 6,42 M RON | 3,47 M RON |
| Rezultat net | 150,5 K RON | 3,41 M RON | 2,70 M RON | −1,27 M RON | 505,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,04 M RON (65.3%)
Active circulante2,67 M RON (34.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,32 M RON
Numerar1,35 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,5%
Marjă netă
13,1%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 87,1% |
| 2022 | 2,09 M RON | 5,49 M RON | 38,0% |
| 2023 | 2,06 M RON | 7,26 M RON | 28,3% |
| 2024 | 2,82 M RON | 6,73 M RON | 41,9% |
| 2025 | 3,30 M RON | 7,72 M RON | 42,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 590,0 K RON | 6,52 M RON | 8,99 M RON | 5,14 M RON | 3,87 M RON | ▼ 24,8% |
| Rezultat net | 150,5 K RON | 3,41 M RON | 2,70 M RON | −1,27 M RON | 505,8 K RON | ▲ 139,7% |
| Total active | 1,17 M RON | 5,49 M RON | 7,26 M RON | 6,73 M RON | 7,72 M RON | ▲ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 150,7 K RON | 3,41 M RON | 5,20 M RON | 3,91 M RON | 4,41 M RON | ▲ 12,9% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 2,09 M RON | 2,06 M RON | 2,82 M RON | 3,30 M RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,49 | 1,42 | 0,40 | 0,81 | ▲ 102,3% |
| Marjă netă (%) | 25,51 | 52,21 | 30,04 | -24,82 | 13,09 | ▲ 152,7% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 77 | 35 | 78 | ▲ 122,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (505,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.