RAPID RO CONSTEAM CONSTRUCTION S.R.L.

CUI: 44922371 J2021002299292 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44922371
Cod înmatriculare J2021002299292
EUID ROONRC.J2021002299292
Data înmatriculării 2021-09-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, COSMINELE, 8, 128, A, 4, 18, 100245

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: COSMINELE
Număr: 8
Bloc: 128
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 18
Cod poștal: 100245

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 847.946 RON 849.574 RON 445.097 RON 396.168 RON 404.477 RON 689.427 RON 225.502 RON 463.925 RON 396.368 RON 293.059 RON 0 RON 421.634 RON 0 RON 0 RON 8
2022 2.470.497 RON 2.534.604 RON 1.957.015 RON 553.377 RON 577.589 RON 803.781 RON 170.225 RON 633.556 RON 553.617 RON 250.164 RON 37.717 RON 575.164 RON 0 RON 0 RON 12
2023 1.682.251 RON 1.682.897 RON 1.636.206 RON 30.199 RON 46.691 RON 286.308 RON 107.308 RON 179.000 RON 30.439 RON 255.869 RON 36.440 RON 94.198 RON 0 RON 0 RON 5
2024 1.802.399 RON 1.810.284 RON 1.782.349 RON 12.858 RON 27.935 RON 418.609 RON 44.932 RON 373.677 RON 13.098 RON 405.511 RON 61.186 RON 154.807 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COLȚEANU MIHAI-BOGDAN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,80 M RON
Rezultat Net 2024
12,9 K RON
Total Active 2024
418,6 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 847,9 K RON 2,47 M RON 1,68 M RON 1,80 M RON
Venituri totale 849,6 K RON 2,53 M RON 1,68 M RON 1,81 M RON
Cheltuieli totale 445,1 K RON 1,96 M RON 1,64 M RON 1,78 M RON
Rezultat net 396,2 K RON 553,4 K RON 30,2 K RON 12,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,22 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate44,9 K RON (10.7%)
Active circulante373,7 K RON (89.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri61,2 K RON
Creanțe154,8 K RON
Numerar157,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 29,46
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 11,64
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,7%
ROA
3,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 293,1 K RON 689,4 K RON 42,5%
2022 250,2 K RON 803,8 K RON 31,1%
2023 255,9 K RON 286,3 K RON 89,4%
2024 405,5 K RON 418,6 K RON 96,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 847,9 K RON 2,47 M RON 1,68 M RON 1,80 M RON ▲ 7,1%
Rezultat net 396,2 K RON 553,4 K RON 30,2 K RON 12,9 K RON ▼ 57,4%
Total active 689,4 K RON 803,8 K RON 286,3 K RON 418,6 K RON ▲ 46,2%
Capitaluri proprii 396,4 K RON 553,6 K RON 30,4 K RON 13,1 K RON ▼ 57,0%
Datorii totale 293,1 K RON 250,2 K RON 255,9 K RON 405,5 K RON ▲ 58,5%
Lichiditate curentă 1,58 2,53 0,70 0,92 ▲ 31,7%
Marjă netă (%) 46,72 22,40 1,80 0,71 ▼ 60,6%
Scor bonitate 82 100 43 51 ▲ 18,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,22 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.