NESIVAL DDR S.R.L.
CUI: 45375299
J2021002306336
SRL
Suceava, Sat Putna, Comuna Putna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45375299
Cod înmatriculare
J2021002306336
EUID
ROONRC.J2021002306336
Data înmatriculării
2021-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Putna, Comuna Putna, 672 A, 727455
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 55.000 RON | 55.000 RON | 192 RON | 53.191 RON | 54.808 RON | 55.808 RON | 638 RON | 55.170 RON | 53.191 RON | 2.617 RON | 0 RON | 55.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.289.013 RON | 1.291.540 RON | 923.535 RON | 357.859 RON | 368.005 RON | 391.145 RON | 31.617 RON | 359.528 RON | 358.350 RON | 32.795 RON | 26.112 RON | 317.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 605.302 RON | 606.151 RON | 458.725 RON | 142.491 RON | 147.426 RON | 423.690 RON | 112.265 RON | 311.425 RON | 183.478 RON | 240.212 RON | 38.036 RON | 195.921 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 223.072 RON | 223.739 RON | 221.572 RON | 198 RON | 2.167 RON | 357.658 RON | 85.349 RON | 272.309 RON | 83.676 RON | 273.982 RON | 116.963 RON | 144.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 29.067 RON | 29.067 RON | 127.884 RON | −99.107 RON | −98.817 RON | 290.550 RON | 53.418 RON | 237.132 RON | −15.431 RON | 305.981 RON | 102.680 RON | 128.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESI VALENTIN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.431 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−99.107 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,1 K RON
Rezultat Net 2025
−99,1 K RON
Total Active 2025
290,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,0 K RON | 1,29 M RON | 605,3 K RON | 223,1 K RON | 29,1 K RON |
| Venituri totale | 55,0 K RON | 1,29 M RON | 606,2 K RON | 223,7 K RON | 29,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 192 RON | 923,5 K RON | 458,7 K RON | 221,6 K RON | 127,9 K RON |
| Rezultat net | 53,2 K RON | 357,9 K RON | 142,5 K RON | 198 RON | −99,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.431 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,4 K RON (18.4%)
Active circulante237,1 K RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,7 K RON
Creanțe128,8 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.289 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.618 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-340,0%
Marjă netă
-341,0%
ROA
-34,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,6 K RON | 55,8 K RON | 4,7% |
| 2022 | 32,8 K RON | 391,1 K RON | 8,4% |
| 2023 | 240,2 K RON | 423,7 K RON | 56,7% |
| 2024 | 274,0 K RON | 357,7 K RON | 76,6% |
| 2025 | 306,0 K RON | 290,6 K RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,0 K RON | 1,29 M RON | 605,3 K RON | 223,1 K RON | 29,1 K RON | ▼ 87,0% |
| Rezultat net | 53,2 K RON | 357,9 K RON | 142,5 K RON | 198 RON | −99,1 K RON | ▼ 50.154,0% |
| Total active | 55,8 K RON | 391,1 K RON | 423,7 K RON | 357,7 K RON | 290,6 K RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 53,2 K RON | 358,4 K RON | 183,5 K RON | 83,7 K RON | −15,4 K RON | ▼ 118,4% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 32,8 K RON | 240,2 K RON | 274,0 K RON | 306,0 K RON | ▲ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 21,08 | 10,96 | 1,30 | 0,99 | 0,78 | ▼ 22,0% |
| Marjă netă (%) | 96,71 | 27,76 | 23,54 | 0,09 | -340,96 | ▼ 378.944,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 65 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.