NIC RAI TRAVEL DRIVE S.R.L.

CUI: 44259393 J2021002317125 SRL Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44259393
Cod înmatriculare J2021002317125
EUID ROONRC.J2021002317125
Data înmatriculării 2021-05-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Gherla, GÎRLEI, 18, I, 2, 405300

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Gherla
Stradă: GÎRLEI
Număr: 18
Etaj: I
Apartament: 2
Cod poștal: 405300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 11.081 RON 11.081 RON 19.076 RON −8.327 RON −7.995 RON 46.202 RON 42.522 RON 3.680 RON −8.127 RON 54.329 RON 973 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 18.152 RON 18.152 RON 31.875 RON −14.268 RON −13.723 RON 34.877 RON 32.922 RON 1.955 RON −22.395 RON 57.272 RON 973 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 14.959 RON 14.959 RON 24.693 RON −9.734 RON −9.734 RON 26.243 RON 23.322 RON 2.921 RON −32.129 RON 58.372 RON 100 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 25.257 RON 33.772 RON 30.959 RON 2.363 RON 2.813 RON 21.056 RON 11.122 RON 9.934 RON −29.766 RON 50.822 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUNEA NOEMI ANDREEA
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−29.766 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 241.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,3 K RON
Rezultat Net 2024
2,4 K RON
Total Active 2024
21,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 11,1 K RON 18,2 K RON 15,0 K RON 25,3 K RON
Venituri totale 11,1 K RON 18,2 K RON 15,0 K RON 33,8 K RON
Cheltuieli totale 19,1 K RON 31,9 K RON 24,7 K RON 31,0 K RON
Rezultat net −8,3 K RON −14,3 K RON −9,7 K RON 2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.766 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,1 K RON (52.8%)
Active circulante9,9 K RON (47.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar9,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,1%
Marjă netă
9,4%
ROA
11,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 54,3 K RON 46,2 K RON 117,6%
2022 57,3 K RON 34,9 K RON 164,2%
2023 58,4 K RON 26,2 K RON 222,4%
2024 50,8 K RON 21,1 K RON 241,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 11,1 K RON 18,2 K RON 15,0 K RON 25,3 K RON ▲ 68,8%
Rezultat net −8,3 K RON −14,3 K RON −9,7 K RON 2,4 K RON ▲ 124,3%
Total active 46,2 K RON 34,9 K RON 26,2 K RON 21,1 K RON ▼ 19,8%
Capitaluri proprii −8,1 K RON −22,4 K RON −32,1 K RON −29,8 K RON ▲ 7,4%
Datorii totale 54,3 K RON 57,3 K RON 58,4 K RON 50,8 K RON ▼ 12,9%
Lichiditate curentă 0,07 0,03 0,05 0,20 ▲ 291,0%
Marjă netă (%) -75,15 -78,60 -65,07 9,36 ▲ 114,4%
Scor bonitate 19 19 27 50 ▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 241.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.