WORKPLUS OFFICES S.R.L.
CUI: 44882315
J2021002330052
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44882315
Cod înmatriculare
J2021002330052
EUID
ROONRC.J2021002330052
Data înmatriculării
2021-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, UNIRII, 6, 5, 410072
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
UNIRII
Număr:
6
Apartament:
5
Cod poștal:
410072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.393 RON | 10.394 RON | 122 RON | 9.960 RON | 10.272 RON | 10.472 RON | 0 RON | 10.472 RON | 10.160 RON | 312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 152.569 RON | 153.037 RON | 26.149 RON | 125.100 RON | 126.888 RON | 138.375 RON | 0 RON | 138.375 RON | 125.300 RON | 13.075 RON | 0 RON | 90.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 234.350 RON | 234.404 RON | 42.989 RON | 189.119 RON | 191.415 RON | 205.756 RON | 0 RON | 205.756 RON | 189.319 RON | 16.437 RON | 0 RON | 173.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 253.301 RON | 259.252 RON | 355.310 RON | −96.058 RON | −96.058 RON | 491.002 RON | 135.948 RON | 355.054 RON | −95.858 RON | 648.874 RON | 114.357 RON | 238.155 RON | 0 RON | 62.014 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUPȘA REBECA-MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
MICLOVAN CRISTIAN-EMANUEL
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−95.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−96.058 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
253,3 K RON
Rezultat Net 2024
−96,1 K RON
Total Active 2024
491,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 152,6 K RON | 234,4 K RON | 253,3 K RON |
| Venituri totale | 10,4 K RON | 153,0 K RON | 234,4 K RON | 259,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 122 RON | 26,1 K RON | 43,0 K RON | 355,3 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 125,1 K RON | 189,1 K RON | −96,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 365,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−95.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,9 K RON (27.7%)
Active circulante355,1 K RON (72.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,4 K RON
Creanțe238,2 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,22 |
| Durata stocaj (zile) | 165 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 343 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,9%
Marjă netă
-37,9%
ROA
-19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 312 RON | 10,5 K RON | 3,0% |
| 2022 | 13,1 K RON | 138,4 K RON | 9,5% |
| 2023 | 16,4 K RON | 205,8 K RON | 8,0% |
| 2024 | 648,9 K RON | 491,0 K RON | 132,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 152,6 K RON | 234,4 K RON | 253,3 K RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 125,1 K RON | 189,1 K RON | −96,1 K RON | ▼ 150,8% |
| Total active | 10,5 K RON | 138,4 K RON | 205,8 K RON | 491,0 K RON | ▲ 138,6% |
| Capitaluri proprii | 10,2 K RON | 125,3 K RON | 189,3 K RON | −95,9 K RON | ▼ 150,6% |
| Datorii totale | 312 RON | 13,1 K RON | 16,4 K RON | 648,9 K RON | ▲ 3.847,6% |
| Lichiditate curentă | 33,56 | 10,58 | 12,52 | 0,55 | ▼ 95,6% |
| Marjă netă (%) | 95,83 | 82,00 | 80,70 | -37,92 | ▼ 147,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 24 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.