MATIMOB S.R.L.
CUI: 44996387
J2021002361034
SRL
Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44996387
Cod înmatriculare
J2021002361034
EUID
ROONRC.J2021002361034
Data înmatriculării
2021-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr, COL. DUMITRU ANASTASESCU, 14, 117630
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Stradă:
COL. DUMITRU ANASTASESCU
Număr:
14
Cod poștal:
117630
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 50.247 RON | 50.247 RON | 40.979 RON | 7.791 RON | 9.268 RON | 29.215 RON | 0 RON | 29.215 RON | 7.991 RON | 21.224 RON | 6.625 RON | 19.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 522.752 RON | 524.614 RON | 308.007 RON | 186.109 RON | 216.607 RON | 365.348 RON | 20.468 RON | 344.880 RON | 194.100 RON | 171.248 RON | 56.298 RON | 256.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 181.350 RON | 200.828 RON | 214.943 RON | −14.115 RON | −14.115 RON | 374.080 RON | 15.351 RON | 358.729 RON | 179.984 RON | 194.096 RON | 110.531 RON | 240.895 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 249.059 RON | 361.774 RON | 510.983 RON | −149.209 RON | −149.209 RON | 564.812 RON | 43.290 RON | 521.522 RON | 30.776 RON | 534.036 RON | 155.770 RON | 326.918 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
PÎTEA CRISTIAN-CĂTĂLIN
administrator
Comuna Rucăr, Argeş, România
GHICA ELENA-MAGDALENA
administrator
Sat Dragoslavele, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−149.209 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
249,1 K RON
Rezultat Net 2025
−149,2 K RON
Total Active 2025
564,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 522,8 K RON | 181,4 K RON | 249,1 K RON |
| Venituri totale | 50,2 K RON | 524,6 K RON | 200,8 K RON | 361,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,0 K RON | 308,0 K RON | 214,9 K RON | 511,0 K RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 186,1 K RON | −14,1 K RON | −149,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 314,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,3 K RON (7.7%)
Active circulante521,5 K RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri155,8 K RON
Creanțe326,9 K RON
Numerar38,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,60 |
| Durata stocaj (zile) | 228 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 479 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,9%
Marjă netă
-59,9%
ROA
-26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 21,2 K RON | 29,2 K RON | 72,7% |
| 2023 | 171,2 K RON | 365,3 K RON | 46,9% |
| 2024 | 194,1 K RON | 374,1 K RON | 51,9% |
| 2025 | 534,0 K RON | 564,8 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 522,8 K RON | 181,4 K RON | 249,1 K RON | ▲ 37,3% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 186,1 K RON | −14,1 K RON | −149,2 K RON | ▼ 957,1% |
| Total active | 29,2 K RON | 365,3 K RON | 374,1 K RON | 564,8 K RON | ▲ 51,0% |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | 194,1 K RON | 180,0 K RON | 30,8 K RON | ▼ 82,9% |
| Datorii totale | 21,2 K RON | 171,2 K RON | 194,1 K RON | 534,0 K RON | ▲ 175,1% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 2,01 | 1,85 | 0,98 | ▼ 47,2% |
| Marjă netă (%) | 15,51 | 35,60 | -7,78 | -59,91 | ▼ 670,1% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 47 | 30 | ▼ 36,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 314,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.