ULTRA GRUP SRL

CUI: 15611193 J2021002364228 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15611193
Cod înmatriculare J2021002364228
EUID ROONRC.J2021002364228
Data înmatriculării 2021-07-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 25 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Strugurilor, 2A, 700732

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: Strugurilor
Număr: 2A
Cod poștal: 700732

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.718.640 RON 2.747.041 RON 1.015.204 RON 1.707.354 RON 1.731.837 RON 2.178.235 RON 47.933 RON 2.130.302 RON 2.106.701 RON 71.534 RON 4.611 RON 1.822.033 RON 0 RON 0 RON 12
2022 6.553.384 RON 6.585.823 RON 2.563.356 RON 3.778.985 RON 4.022.467 RON 5.974.841 RON 261.403 RON 5.713.438 RON 4.178.332 RON 1.796.509 RON 0 RON 3.718.999 RON 0 RON 0 RON 15
2023 11.161.631 RON 11.411.906 RON 4.208.473 RON 6.146.934 RON 7.203.433 RON 7.037.171 RON 647.122 RON 6.390.049 RON 6.546.281 RON 490.890 RON 0 RON 3.272.796 RON 0 RON 0 RON 22
2024 9.722.788 RON 10.295.994 RON 4.413.930 RON 5.011.495 RON 5.882.064 RON 6.996.795 RON 356.548 RON 6.640.247 RON 5.410.842 RON 1.585.953 RON 0 RON 5.653.820 RON 0 RON 0 RON 25
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTIN ALEXANDRU ALIN
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Activități de editare a altor produse software
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale portalurilor web
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
  • Activități de servicii suport pentru învățământ
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
9,72 M RON
Rezultat Net 2024
5,01 M RON
Total Active 2024
7,00 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 2,72 M RON 6,55 M RON 11,16 M RON 9,72 M RON
Venituri totale 2,75 M RON 6,59 M RON 11,41 M RON 10,30 M RON
Cheltuieli totale 1,02 M RON 2,56 M RON 4,21 M RON 4,41 M RON
Rezultat net 1,71 M RON 3,78 M RON 6,15 M RON 5,01 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,94 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,19 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,19 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,62 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,41 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate356,5 K RON (5.1%)
Active circulante6,64 M RON (94.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,65 M RON
Numerar986,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,72
Durata încasare (zile) 212

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
60,5%
Marjă netă
51,5%
ROA
71,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 71,5 K RON 2,18 M RON 3,3%
2022 1,80 M RON 5,97 M RON 30,1%
2023 490,9 K RON 7,04 M RON 7,0%
2024 1,59 M RON 7,00 M RON 22,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,72 M RON 6,55 M RON 11,16 M RON 9,72 M RON ▼ 12,9%
Rezultat net 1,71 M RON 3,78 M RON 6,15 M RON 5,01 M RON ▼ 18,5%
Total active 2,18 M RON 5,97 M RON 7,04 M RON 7,00 M RON ▼ 0,6%
Capitaluri proprii 2,11 M RON 4,18 M RON 6,55 M RON 5,41 M RON ▼ 17,3%
Datorii totale 71,5 K RON 1,80 M RON 490,9 K RON 1,59 M RON ▲ 223,1%
Lichiditate curentă 29,78 3,18 13,02 4,19 ▼ 67,8%
Marjă netă (%) 62,80 57,66 55,07 51,54 ▼ 6,4%
Scor bonitate 87 95 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,01 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,94 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.