DEGEN ADVISORY S.R.L.
CUI: 44107050
J2021002372238
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44107050
Cod înmatriculare
J2021002372238
EUID
ROONRC.J2021002372238
Data înmatriculării
2021-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Pipera-Tunari, 166-168, C3, 10, B101, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Pipera-Tunari
Număr:
166-168
Bloc:
C3
Etaj:
10
Apartament:
B101
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 97.727 RON | 97.727 RON | 157.863 RON | −61.113 RON | −60.136 RON | 124.254 RON | 68.345 RON | 55.909 RON | −60.613 RON | 184.867 RON | 0 RON | 42.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 130.234 RON | 130.234 RON | 113.505 RON | 15.427 RON | 16.729 RON | 104.638 RON | 68.149 RON | 36.489 RON | −45.186 RON | 149.824 RON | 0 RON | 34.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 130.705 RON | 130.705 RON | 111.304 RON | 14.938 RON | 19.401 RON | 77.823 RON | 50.148 RON | 27.675 RON | −30.248 RON | 108.071 RON | 0 RON | 21.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 136.312 RON | 136.358 RON | 123.365 RON | 9.459 RON | 12.993 RON | 118.382 RON | 37.302 RON | 81.080 RON | −20.789 RON | 139.171 RON | 0 RON | 70.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 193.802 RON | 193.906 RON | 161.773 RON | 26.687 RON | 32.133 RON | 71.805 RON | 18.672 RON | 53.133 RON | 5.899 RON | 65.906 RON | 0 RON | 20.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOMITCHI IOANA-LOREDANA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
193,8 K RON
Rezultat Net 2025
26,7 K RON
Total Active 2025
71,8 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,7 K RON | 130,2 K RON | 130,7 K RON | 136,3 K RON | 193,8 K RON |
| Venituri totale | 97,7 K RON | 130,2 K RON | 130,7 K RON | 136,4 K RON | 193,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,9 K RON | 113,5 K RON | 111,3 K RON | 123,4 K RON | 161,8 K RON |
| Rezultat net | −61,1 K RON | 15,4 K RON | 14,9 K RON | 9,5 K RON | 26,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,7 K RON (26%)
Active circulante53,1 K RON (74%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,2 K RON
Numerar32,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,58 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
13,8%
ROA
37,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 184,9 K RON | 124,3 K RON | 148,8% |
| 2022 | 149,8 K RON | 104,6 K RON | 143,2% |
| 2023 | 108,1 K RON | 77,8 K RON | 138,9% |
| 2024 | 139,2 K RON | 118,4 K RON | 117,6% |
| 2025 | 65,9 K RON | 71,8 K RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,7 K RON | 130,2 K RON | 130,7 K RON | 136,3 K RON | 193,8 K RON | ▲ 42,2% |
| Rezultat net | −61,1 K RON | 15,4 K RON | 14,9 K RON | 9,5 K RON | 26,7 K RON | ▲ 182,1% |
| Total active | 124,3 K RON | 104,6 K RON | 77,8 K RON | 118,4 K RON | 71,8 K RON | ▼ 39,3% |
| Capitaluri proprii | −60,6 K RON | −45,2 K RON | −30,2 K RON | −20,8 K RON | 5,9 K RON | ▲ 128,4% |
| Datorii totale | 184,9 K RON | 149,8 K RON | 108,1 K RON | 139,2 K RON | 65,9 K RON | ▼ 52,6% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,24 | 0,26 | 0,58 | 0,81 | ▲ 38,4% |
| Marjă netă (%) | -62,53 | 11,85 | 11,43 | 6,94 | 13,77 | ▲ 98,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 42 | 50 | 66 | ▲ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.