AAA PREMIUM OFFICES S.R.L.
CUI: 44432051
J2021002375354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44432051
Cod înmatriculare
J2021002375354
EUID
ROONRC.J2021002375354
Data înmatriculării
2021-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CAL. ARADULUI, 8, ETAJ IV, AP. 7 ȘI ETAJ V, AP. 8
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CAL. ARADULUI
Număr:
8
Completare adresă:
ETAJ IV, AP. 7 ȘI ETAJ V, AP. 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 49.783 RON | −49.783 RON | −49.783 RON | 11.460 RON | 0 RON | 11.460 RON | −48.783 RON | 60.243 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 162.659 RON | 162.801 RON | 198.235 RON | −37.060 RON | −35.434 RON | 4.792.632 RON | 4.671.848 RON | 120.784 RON | −85.843 RON | 4.878.475 RON | 0 RON | 102.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.069 RON | 298.090 RON | 427.046 RON | −131.936 RON | −128.956 RON | 4.717.414 RON | 4.554.359 RON | 163.055 RON | −217.779 RON | 4.935.193 RON | 0 RON | 53.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.066 RON | 420.838 RON | 627.825 RON | −206.987 RON | −206.987 RON | 4.592.923 RON | 4.436.870 RON | 156.053 RON | −424.766 RON | 5.017.689 RON | 0 RON | 84.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUŞA SORINA-ANDREEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−424.766 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−206.987 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
298,1 K RON
Rezultat Net 2024
−207,0 K RON
Total Active 2024
4,59 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 162,7 K RON | 298,1 K RON | 298,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 162,8 K RON | 298,1 K RON | 420,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,8 K RON | 198,2 K RON | 427,0 K RON | 627,8 K RON |
| Rezultat net | −49,8 K RON | −37,1 K RON | −131,9 K RON | −207,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 447,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−424.766 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,44 M RON (96.6%)
Active circulante156,1 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84,9 K RON
Numerar71,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,51 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,4%
Marjă netă
-69,4%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 60,2 K RON | 11,5 K RON | 525,7% |
| 2022 | 4,88 M RON | 4,79 M RON | 101,8% |
| 2023 | 4,94 M RON | 4,72 M RON | 104,6% |
| 2024 | 5,02 M RON | 4,59 M RON | 109,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 162,7 K RON | 298,1 K RON | 298,1 K RON | ▼ 0,0% |
| Rezultat net | −49,8 K RON | −37,1 K RON | −131,9 K RON | −207,0 K RON | ▼ 56,9% |
| Total active | 11,5 K RON | 4,79 M RON | 4,72 M RON | 4,59 M RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −48,8 K RON | −85,8 K RON | −217,8 K RON | −424,8 K RON | ▼ 95,0% |
| Datorii totale | 60,2 K RON | 4,88 M RON | 4,94 M RON | 5,02 M RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | – | -22,78 | -44,26 | -69,44 | ▼ 56,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 447,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.