CANARY SOFTWARE S.R.L.
CUI: 44292900
J2021002416125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44292900
Cod înmatriculare
J2021002416125
EUID
ROONRC.J2021002416125
Data înmatriculării
2021-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PORŢILE DE FIER, 48, 6, 25, 400569
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PORŢILE DE FIER
Număr:
48
Etaj:
6
Apartament:
25
Cod poștal:
400569
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 212.688 RON | 212.780 RON | 147 RON | 206.377 RON | 212.633 RON | 208.279 RON | 51 RON | 208.228 RON | 206.577 RON | 1.702 RON | 0 RON | 177.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 227.423 RON | 227.741 RON | 3.078 RON | 220.237 RON | 224.663 RON | 221.413 RON | 0 RON | 221.413 RON | 220.814 RON | 599 RON | 0 RON | 133.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.868 RON | 302.287 RON | 44.384 RON | 255.309 RON | 257.903 RON | 349.075 RON | 0 RON | 349.075 RON | 343.123 RON | 5.952 RON | 0 RON | 313.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.383 RON | 342.784 RON | 45.928 RON | 287.100 RON | 296.856 RON | 446.547 RON | 0 RON | 446.547 RON | 290.223 RON | 150.074 RON | 0 RON | 319.990 RON | 6.250 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULIȚĂ SILVIU GABRIEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
299,4 K RON
Rezultat Net 2024
287,1 K RON
Total Active 2024
446,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,7 K RON | 227,4 K RON | 297,9 K RON | 299,4 K RON |
| Venituri totale | 212,8 K RON | 227,7 K RON | 302,3 K RON | 342,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 147 RON | 3,1 K RON | 44,4 K RON | 45,9 K RON |
| Rezultat net | 206,4 K RON | 220,2 K RON | 255,3 K RON | 287,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 342,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante446,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe320,0 K RON
Numerar49,6 K RON
Alte active circulante77,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,94 |
| Durata încasare (zile) | 390 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
99,2%
Marjă netă
95,9%
ROA
64,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,7 K RON | 208,3 K RON | 0,8% |
| 2022 | 599 RON | 221,4 K RON | 0,3% |
| 2023 | 6,0 K RON | 349,1 K RON | 1,7% |
| 2024 | 150,1 K RON | 446,5 K RON | 33,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,7 K RON | 227,4 K RON | 297,9 K RON | 299,4 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 206,4 K RON | 220,2 K RON | 255,3 K RON | 287,1 K RON | ▲ 12,5% |
| Total active | 208,3 K RON | 221,4 K RON | 349,1 K RON | 446,5 K RON | ▲ 27,9% |
| Capitaluri proprii | 206,6 K RON | 220,8 K RON | 343,1 K RON | 290,2 K RON | ▼ 15,4% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 599 RON | 6,0 K RON | 150,1 K RON | ▲ 2.421,4% |
| Lichiditate curentă | 122,34 | 369,64 | 58,65 | 2,98 | ▼ 94,9% |
| Marjă netă (%) | 97,03 | 96,84 | 85,71 | 95,90 | ▲ 11,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (287,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.