NEW COSTA TERMOINSTAL S.R.L.
CUI: 44627410
J2021002425226
SRL
Iaşi, Sat Dancu, Comuna Holboca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44627410
Cod înmatriculare
J2021002425226
EUID
ROONRC.J2021002425226
Data înmatriculării
2021-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Dancu, Comuna Holboca, DACIA, 16F, -, -, -
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Dancu, Comuna Holboca
Stradă:
DACIA
Număr:
16F
Bloc:
-
Etaj:
-
Apartament:
-
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.410 RON | 25.410 RON | 24.456 RON | 700 RON | 954 RON | 17.563 RON | 334 RON | 17.229 RON | 900 RON | 16.663 RON | 2.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 86.570 RON | 86.570 RON | 106.010 RON | −20.306 RON | −19.440 RON | 8.173 RON | 0 RON | 8.173 RON | −19.406 RON | 27.579 RON | 2.258 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.010 RON | 2.010 RON | 1.325 RON | 575 RON | 685 RON | 7.586 RON | 0 RON | 7.586 RON | −18.830 RON | 26.416 RON | 5.146 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 38.402 RON | 38.402 RON | 55.165 RON | −17.147 RON | −16.763 RON | 7.714 RON | 0 RON | 7.714 RON | −35.977 RON | 43.691 RON | 5.146 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 75.300 RON | 75.300 RON | 63.499 RON | 11.048 RON | 11.801 RON | 28.588 RON | 0 RON | 28.588 RON | −24.917 RON | 53.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MONU CONSTANTIN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.917 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
75,3 K RON
Rezultat Net 2025
11,0 K RON
Total Active 2025
28,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 86,6 K RON | 2,0 K RON | 38,4 K RON | 75,3 K RON |
| Venituri totale | 25,4 K RON | 86,6 K RON | 2,0 K RON | 38,4 K RON | 75,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,5 K RON | 106,0 K RON | 1,3 K RON | 55,2 K RON | 63,5 K RON |
| Rezultat net | 700 RON | −20,3 K RON | 575 RON | −17,1 K RON | 11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.917 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar28,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,7%
Marjă netă
14,7%
ROA
38,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,7 K RON | 17,6 K RON | 94,9% |
| 2022 | 27,6 K RON | 8,2 K RON | 337,4% |
| 2023 | 26,4 K RON | 7,6 K RON | 348,2% |
| 2024 | 43,7 K RON | 7,7 K RON | 566,4% |
| 2025 | 53,5 K RON | 28,6 K RON | 187,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 86,6 K RON | 2,0 K RON | 38,4 K RON | 75,3 K RON | ▲ 96,1% |
| Rezultat net | 700 RON | −20,3 K RON | 575 RON | −17,1 K RON | 11,0 K RON | ▲ 164,4% |
| Total active | 17,6 K RON | 8,2 K RON | 7,6 K RON | 7,7 K RON | 28,6 K RON | ▲ 270,6% |
| Capitaluri proprii | 900 RON | −19,4 K RON | −18,8 K RON | −36,0 K RON | −24,9 K RON | ▲ 30,7% |
| Datorii totale | 16,7 K RON | 27,6 K RON | 26,4 K RON | 43,7 K RON | 53,5 K RON | ▲ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,30 | 0,29 | 0,18 | 0,53 | ▲ 202,5% |
| Marjă netă (%) | 2,75 | -23,46 | 28,61 | -44,65 | 14,67 | ▲ 132,9% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | 42 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.