NEMOS DESIGN S.R.L.
CUI: 44997285
J2021002429297
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44997285
Cod înmatriculare
J2021002429297
EUID
ROONRC.J2021002429297
Data înmatriculării
2021-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, BUCUREŞTI, 60B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.573 RON | 9.573 RON | 22.952 RON | −13.475 RON | −13.379 RON | 23.094 RON | 3.630 RON | 19.464 RON | −13.275 RON | 36.369 RON | 8.023 RON | 5.667 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 375.636 RON | 375.636 RON | 296.358 RON | 75.597 RON | 79.278 RON | 130.838 RON | 3.029 RON | 127.809 RON | 62.322 RON | 68.516 RON | 91.835 RON | 35.946 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 340.820 RON | 340.870 RON | 401.293 RON | −63.830 RON | −60.423 RON | 155.333 RON | 2.517 RON | 152.816 RON | −60.258 RON | 215.591 RON | 66.010 RON | 82.582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 196.738 RON | 196.738 RON | 217.186 RON | −22.417 RON | −20.448 RON | 163.398 RON | 2.005 RON | 161.393 RON | −98.637 RON | 262.035 RON | 64.313 RON | 95.811 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVELIU MARIUS ȘTEFAN
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−98.637 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.417 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
196,7 K RON
Rezultat Net 2024
−22,4 K RON
Total Active 2024
163,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 375,6 K RON | 340,8 K RON | 196,7 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 375,6 K RON | 340,9 K RON | 196,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,0 K RON | 296,4 K RON | 401,3 K RON | 217,2 K RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 75,6 K RON | −63,8 K RON | −22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 362,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−98.637 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (1.2%)
Active circulante161,4 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,3 K RON
Creanțe95,8 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,06 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,05 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-11,4%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 36,4 K RON | 23,1 K RON | 157,5% |
| 2022 | 68,5 K RON | 130,8 K RON | 52,4% |
| 2023 | 215,6 K RON | 155,3 K RON | 138,8% |
| 2024 | 262,0 K RON | 163,4 K RON | 160,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 375,6 K RON | 340,8 K RON | 196,7 K RON | ▼ 42,3% |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 75,6 K RON | −63,8 K RON | −22,4 K RON | ▲ 64,9% |
| Total active | 23,1 K RON | 130,8 K RON | 155,3 K RON | 163,4 K RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −13,3 K RON | 62,3 K RON | −60,3 K RON | −98,6 K RON | ▼ 63,7% |
| Datorii totale | 36,4 K RON | 68,5 K RON | 215,6 K RON | 262,0 K RON | ▲ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 1,87 | 0,71 | 0,62 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | -140,76 | 20,13 | -18,73 | -11,39 | ▲ 39,2% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.