HIGHLOT KAPITAL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 43722987
J2021002454408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43722987
Cod înmatriculare
J2021002454408
EUID
ROONRC.J2021002454408
Data înmatriculării
2021-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 172-176, 1, CLĂDIREA A1, SPAŢIUL A1_1F_01_2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr:
172-176
Completare adresă:
CLĂDIREA A1, SPAŢIUL A1_1F_01_2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 750.653 RON | 750.653 RON | 37.271 RON | 691.312 RON | 713.382 RON | 761.400 RON | 10.369 RON | 751.031 RON | 691.512 RON | 69.888 RON | 0 RON | 93.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.109.841 RON | 2.113.742 RON | 302.358 RON | 1.762.849 RON | 1.811.384 RON | 2.661.395 RON | 333.800 RON | 2.327.595 RON | 1.763.049 RON | 1.024.540 RON | 0 RON | 1.507.757 RON | 0 RON | 126.194 RON | 1 |
| 2023 | 861.361 RON | 891.106 RON | 713.953 RON | 169.450 RON | 177.153 RON | 1.073.705 RON | 245.170 RON | 828.535 RON | 490.827 RON | 582.878 RON | 11.285 RON | 171.515 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.073.734 RON | 1.088.308 RON | 900.176 RON | 158.990 RON | 188.132 RON | 806.327 RON | 147.517 RON | 658.810 RON | 159.230 RON | 647.097 RON | 0 RON | 452.001 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.083.481 RON | 1.084.459 RON | 1.421.427 RON | −336.968 RON | −336.968 RON | 192.041 RON | 61.953 RON | 130.088 RON | −177.738 RON | 369.779 RON | 0 RON | 105.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRJAN OANA ANTOANELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−177.738 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−336.968 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
−337,0 K RON
Total Active 2025
192,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 750,7 K RON | 2,11 M RON | 861,4 K RON | 1,07 M RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 750,7 K RON | 2,11 M RON | 891,1 K RON | 1,09 M RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 37,3 K RON | 302,4 K RON | 714,0 K RON | 900,2 K RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 691,3 K RON | 1,76 M RON | 169,5 K RON | 159,0 K RON | −337,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−177.738 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,0 K RON (32.3%)
Active circulante130,1 K RON (67.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe105,2 K RON
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,30 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,1%
Marjă netă
-31,1%
ROA
-175,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 69,9 K RON | 761,4 K RON | 9,2% |
| 2022 | 1,02 M RON | 2,66 M RON | 38,5% |
| 2023 | 582,9 K RON | 1,07 M RON | 54,3% |
| 2024 | 647,1 K RON | 806,3 K RON | 80,3% |
| 2025 | 369,8 K RON | 192,0 K RON | 192,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 750,7 K RON | 2,11 M RON | 861,4 K RON | 1,07 M RON | 1,08 M RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 691,3 K RON | 1,76 M RON | 169,5 K RON | 159,0 K RON | −337,0 K RON | ▼ 311,9% |
| Total active | 761,4 K RON | 2,66 M RON | 1,07 M RON | 806,3 K RON | 192,0 K RON | ▼ 76,2% |
| Capitaluri proprii | 691,5 K RON | 1,76 M RON | 490,8 K RON | 159,2 K RON | −177,7 K RON | ▼ 211,6% |
| Datorii totale | 69,9 K RON | 1,02 M RON | 582,9 K RON | 647,1 K RON | 369,8 K RON | ▼ 42,9% |
| Lichiditate curentă | 10,75 | 2,27 | 1,42 | 1,02 | 0,35 | ▼ 65,4% |
| Marjă netă (%) | 92,09 | 83,55 | 19,67 | 14,81 | -31,10 | ▼ 310,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 65 | 67 | 12 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.