N&G APARTMENTS S.R.L.
CUI: 44817856
J2021002457085
SRL
Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44817856
Cod înmatriculare
J2021002457085
EUID
ROONRC.J2021002457085
Data înmatriculării
2021-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, GLĂJERIE-RÂUL MARE, 155E
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Stradă:
GLĂJERIE-RÂUL MARE
Număr:
155E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.642 RON | 2.642 RON | 12.999 RON | −10.357 RON | −10.357 RON | 2.535 RON | 81 RON | 2.454 RON | −10.157 RON | 12.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 133 RON | 1 |
| 2022 | 46.496 RON | 84.498 RON | 82.046 RON | 1.690 RON | 2.452 RON | 5.945 RON | 0 RON | 5.945 RON | −8.467 RON | 14.412 RON | 3.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 128.626 RON | 138.050 RON | 120.722 RON | 16.016 RON | 17.328 RON | 25.212 RON | 0 RON | 25.212 RON | 7.549 RON | 17.663 RON | 9.306 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 76.997 RON | 77.601 RON | 122.499 RON | −47.176 RON | −44.898 RON | 112.017 RON | 8.416 RON | 103.601 RON | −39.627 RON | 151.644 RON | 0 RON | 101.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRIAC VASILE
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.627 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.176 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
77,0 K RON
Rezultat Net 2024
−47,2 K RON
Total Active 2024
112,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 46,5 K RON | 128,6 K RON | 77,0 K RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 84,5 K RON | 138,1 K RON | 77,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,0 K RON | 82,0 K RON | 120,7 K RON | 122,5 K RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | 1,7 K RON | 16,0 K RON | −47,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 140,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.627 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (7.5%)
Active circulante103,6 K RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe101,7 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 482 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,3%
Marjă netă
-61,3%
ROA
-42,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,8 K RON | 2,5 K RON | 505,9% |
| 2022 | 14,4 K RON | 5,9 K RON | 242,4% |
| 2023 | 17,7 K RON | 25,2 K RON | 70,1% |
| 2024 | 151,6 K RON | 112,0 K RON | 135,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 46,5 K RON | 128,6 K RON | 77,0 K RON | ▼ 40,1% |
| Rezultat net | −10,4 K RON | 1,7 K RON | 16,0 K RON | −47,2 K RON | ▼ 394,6% |
| Total active | 2,5 K RON | 5,9 K RON | 25,2 K RON | 112,0 K RON | ▲ 344,3% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | −8,5 K RON | 7,5 K RON | −39,6 K RON | ▼ 624,9% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 14,4 K RON | 17,7 K RON | 151,6 K RON | ▲ 758,5% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,41 | 1,43 | 0,68 | ▼ 52,1% |
| Marjă netă (%) | -392,01 | 3,63 | 12,45 | -61,27 | ▼ 592,1% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.