OZGROUP GLOBAL S.R.L.

CUI: 44620489 J2021002460135 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44620489
Cod înmatriculare J2021002460135
EUID ROONRC.J2021002460135
Data înmatriculării 2021-07-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, HATMANUL LUCA ARBORE, 12-14, PARTER, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: HATMANUL LUCA ARBORE
Număr: 12-14
Etaj: PARTER
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.447.017 RON 1.447.017 RON 1.452.669 RON −5.652 RON −5.652 RON 1.479.283 RON 657 RON 1.478.626 RON 39.348 RON 1.439.935 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 157.654 RON 157.654 RON 110.681 RON 38.279 RON 46.973 RON 81.867 RON 2.561 RON 79.306 RON 77.627 RON 4.240 RON 0 RON 75.827 RON 0 RON 0 RON 2
2023 25.864.323 RON 26.050.938 RON 26.234.164 RON −183.226 RON −183.226 RON 650.106 RON 1.553 RON 648.553 RON −105.598 RON 755.704 RON 0 RON 602.973 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.811.590 RON 1.811.681 RON 1.691.791 RON 112.026 RON 119.890 RON 13.079.928 RON 40.032 RON 13.039.896 RON 6.428 RON 13.073.500 RON 10.650.000 RON 2.279.873 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ÖZDINÇ HALIL-IBRAHIM
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,81 M RON
Rezultat Net 2024
112,0 K RON
Total Active 2024
13,08 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,45 M RON 157,7 K RON 25,86 M RON 1,81 M RON
Venituri totale 1,45 M RON 157,7 K RON 26,05 M RON 1,81 M RON
Cheltuieli totale 1,45 M RON 110,7 K RON 26,23 M RON 1,69 M RON
Rezultat net −5,7 K RON 38,3 K RON −183,2 K RON 112,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,02 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,0 K RON (0.3%)
Active circulante13,04 M RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,65 M RON
Creanțe2,28 M RON
Numerar110,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,17
Durata stocaj (zile) 2.146
Rotație creanțe (ori/an) 0,79
Durata încasare (zile) 459

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,6%
Marjă netă
6,2%
ROA
0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,44 M RON 1,48 M RON 97,3%
2022 4,2 K RON 81,9 K RON 5,2%
2023 755,7 K RON 650,1 K RON 116,2%
2024 13,07 M RON 13,08 M RON 100,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,45 M RON 157,7 K RON 25,86 M RON 1,81 M RON ▼ 93,0%
Rezultat net −5,7 K RON 38,3 K RON −183,2 K RON 112,0 K RON ▲ 161,1%
Total active 1,48 M RON 81,9 K RON 650,1 K RON 13,08 M RON ▲ 1.912,0%
Capitaluri proprii 39,3 K RON 77,6 K RON −105,6 K RON 6,4 K RON ▲ 106,1%
Datorii totale 1,44 M RON 4,2 K RON 755,7 K RON 13,07 M RON ▲ 1.630,0%
Lichiditate curentă 1,03 18,70 0,86 1,00 ▲ 16,2%
Marjă netă (%) -0,39 24,28 -0,71 6,18 ▲ 970,4%
Scor bonitate 37 95 24 56 ▲ 133,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (112,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,02 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.