TERMENE S.R.L.
CUI: 45027359
J2021002481295
SRL
Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45027359
Cod înmatriculare
J2021002481295
EUID
ROONRC.J2021002481295
Data înmatriculării
2021-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Mărgăritarelor, 35, 107400, camera 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă:
Mărgăritarelor
Număr:
35
Cod poștal:
107400
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 284.579 RON | 284.579 RON | 1.072 RON | 275.141 RON | 283.507 RON | 293.807 RON | 430 RON | 293.377 RON | 285.141 RON | 8.666 RON | 0 RON | 54.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.019.542 RON | 2.039.606 RON | 544.959 RON | 1.477.481 RON | 1.494.647 RON | 1.625.400 RON | 67.901 RON | 1.557.499 RON | 1.489.481 RON | 135.978 RON | 0 RON | 1.044.144 RON | 0 RON | 59 RON | 1 |
| 2023 | 572.654 RON | 640.391 RON | 358.437 RON | 238.274 RON | 281.954 RON | 512.217 RON | 68.175 RON | 444.042 RON | 250.274 RON | 43.332 RON | 0 RON | 217.492 RON | 218.645 RON | 34 RON | 1 |
| 2024 | 759.450 RON | 759.450 RON | 415.320 RON | 281.479 RON | 344.130 RON | 348.291 RON | 117.811 RON | 230.480 RON | 293.479 RON | 36.749 RON | 0 RON | 183.706 RON | 20.672 RON | 2.609 RON | 1 |
| 2025 | 262.126 RON | 271.204 RON | 193.779 RON | 60.054 RON | 77.425 RON | 226.040 RON | 88.415 RON | 137.625 RON | 72.054 RON | 141.430 RON | 0 RON | 126.013 RON | 12.818 RON | 262 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR CARMEN-ELIZA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6031 Activități ale agențiilor de știri
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7420 Activități fotografice
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9013 Alte activități de creație artistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
262,1 K RON
Rezultat Net 2025
60,1 K RON
Total Active 2025
226,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,6 K RON | 2,02 M RON | 572,7 K RON | 759,5 K RON | 262,1 K RON |
| Venituri totale | 284,6 K RON | 2,04 M RON | 640,4 K RON | 759,5 K RON | 271,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 545,0 K RON | 358,4 K RON | 415,3 K RON | 193,8 K RON |
| Rezultat net | 275,1 K RON | 1,48 M RON | 238,3 K RON | 281,5 K RON | 60,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 388,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,4 K RON (39.1%)
Active circulante137,6 K RON (60.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe126,0 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,5%
Marjă netă
22,9%
ROA
26,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,7 K RON | 293,8 K RON | 3,0% |
| 2022 | 136,0 K RON | 1,63 M RON | 8,4% |
| 2023 | 43,3 K RON | 512,2 K RON | 8,5% |
| 2024 | 36,7 K RON | 348,3 K RON | 10,6% |
| 2025 | 141,4 K RON | 226,0 K RON | 62,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,6 K RON | 2,02 M RON | 572,7 K RON | 759,5 K RON | 262,1 K RON | ▼ 65,5% |
| Rezultat net | 275,1 K RON | 1,48 M RON | 238,3 K RON | 281,5 K RON | 60,1 K RON | ▼ 78,7% |
| Total active | 293,8 K RON | 1,63 M RON | 512,2 K RON | 348,3 K RON | 226,0 K RON | ▼ 35,1% |
| Capitaluri proprii | 285,1 K RON | 1,49 M RON | 250,3 K RON | 293,5 K RON | 72,1 K RON | ▼ 75,4% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 136,0 K RON | 43,3 K RON | 36,7 K RON | 141,4 K RON | ▲ 284,9% |
| Lichiditate curentă | 33,85 | 11,45 | 10,25 | 6,27 | 0,97 | ▼ 84,5% |
| Marjă netă (%) | 96,68 | 73,16 | 41,61 | 37,06 | 22,91 | ▼ 38,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 388,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.