POIANA BASMELOR S.R.L.
CUI: 44640451
J2021002499137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44640451
Cod înmatriculare
J2021002499137
EUID
ROONRC.J2021002499137
Data înmatriculării
2021-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ION RAŢIU, 71, 900565
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ION RAŢIU
Număr:
71
Cod poștal:
900565
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.841 RON | −4.841 RON | −4.841 RON | 210.828 RON | 210.267 RON | 561 RON | −4.641 RON | 215.469 RON | 232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 295.842 RON | 295.842 RON | 226.895 RON | 66.048 RON | 68.947 RON | 356.549 RON | 330.534 RON | 26.015 RON | 61.407 RON | 295.142 RON | 5.972 RON | 12.582 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 292.674 RON | 292.674 RON | 276.688 RON | 13.498 RON | 15.986 RON | 392.419 RON | 358.060 RON | 34.359 RON | 74.905 RON | 317.514 RON | 9.066 RON | 3.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 193.440 RON | 238.408 RON | 270.538 RON | −32.130 RON | −32.130 RON | 431.541 RON | 386.350 RON | 45.191 RON | 48.610 RON | 382.931 RON | 27.754 RON | 3.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PRUȘU COSMIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
PRUSU NETA
administrator
Sat Dulgheru, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.130 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
193,4 K RON
Rezultat Net 2024
−32,1 K RON
Total Active 2024
431,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 295,8 K RON | 292,7 K RON | 193,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 295,8 K RON | 292,7 K RON | 238,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 226,9 K RON | 276,7 K RON | 270,5 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 66,0 K RON | 13,5 K RON | −32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 339,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate386,4 K RON (89.5%)
Active circulante45,2 K RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,8 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,97 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,73 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,6%
Marjă netă
-16,6%
ROA
-7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 215,5 K RON | 210,8 K RON | 102,2% |
| 2022 | 295,1 K RON | 356,5 K RON | 82,8% |
| 2023 | 317,5 K RON | 392,4 K RON | 80,9% |
| 2024 | 382,9 K RON | 431,5 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 295,8 K RON | 292,7 K RON | 193,4 K RON | ▼ 33,9% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 66,0 K RON | 13,5 K RON | −32,1 K RON | ▼ 338,0% |
| Total active | 210,8 K RON | 356,5 K RON | 392,4 K RON | 431,5 K RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −4,6 K RON | 61,4 K RON | 74,9 K RON | 48,6 K RON | ▼ 35,1% |
| Datorii totale | 215,5 K RON | 295,1 K RON | 317,5 K RON | 382,9 K RON | ▲ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | – | 22,33 | 4,61 | -16,61 | ▼ 460,3% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 339,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.