INTERLDM S.R.L.
CUI: 39711343
J2021002499328
SRL
Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39711343
Cod înmatriculare
J2021002499328
EUID
ROONRC.J2021002499328
Data înmatriculării
2021-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Daniel Renard, 33, 1, 6, 555300
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Stradă:
Daniel Renard
Număr:
33
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
555300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 254.441 RON | 278.608 RON | 264.261 RON | 11.790 RON | 14.347 RON | 87.987 RON | 19.118 RON | 68.869 RON | 19.433 RON | 68.554 RON | 7.511 RON | 23.544 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 705.894 RON | 712.594 RON | 699.854 RON | 6.698 RON | 12.740 RON | 227.709 RON | 161.838 RON | 65.871 RON | 26.130 RON | 201.579 RON | 3.554 RON | 68.840 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 920.665 RON | 927.064 RON | 885.801 RON | 33.821 RON | 41.263 RON | 214.020 RON | 115.599 RON | 98.421 RON | 59.951 RON | 154.069 RON | 1.957 RON | 90.264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.049.166 RON | 1.117.482 RON | 1.083.164 RON | 2.465 RON | 34.318 RON | 302.412 RON | 213.821 RON | 88.591 RON | 19.978 RON | 282.434 RON | 13.678 RON | 37.253 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.034.046 RON | 1.047.033 RON | 1.090.896 RON | −43.863 RON | −43.863 RON | 221.822 RON | 143.131 RON | 78.691 RON | −40.674 RON | 279.910 RON | 5.550 RON | 25.758 RON | 0 RON | 17.414 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEONTE DANIEL IONUŢ
administrator
Loc. Vulcan, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.674 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.863 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
−43,9 K RON
Total Active 2025
221,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,4 K RON | 705,9 K RON | 920,7 K RON | 1,05 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 278,6 K RON | 712,6 K RON | 927,1 K RON | 1,12 M RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 264,3 K RON | 699,9 K RON | 885,8 K RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 6,7 K RON | 33,8 K RON | 2,5 K RON | −43,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,1 K RON (64.5%)
Active circulante78,7 K RON (35.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe25,8 K RON
Numerar47,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 186,31 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,14 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 68,6 K RON | 88,0 K RON | 77,9% |
| 2022 | 201,6 K RON | 227,7 K RON | 88,5% |
| 2023 | 154,1 K RON | 214,0 K RON | 72,0% |
| 2024 | 282,4 K RON | 302,4 K RON | 93,4% |
| 2025 | 279,9 K RON | 221,8 K RON | 126,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,4 K RON | 705,9 K RON | 920,7 K RON | 1,05 M RON | 1,03 M RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 6,7 K RON | 33,8 K RON | 2,5 K RON | −43,9 K RON | ▼ 1.879,4% |
| Total active | 88,0 K RON | 227,7 K RON | 214,0 K RON | 302,4 K RON | 221,8 K RON | ▼ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 19,4 K RON | 26,1 K RON | 60,0 K RON | 20,0 K RON | −40,7 K RON | ▼ 303,6% |
| Datorii totale | 68,6 K RON | 201,6 K RON | 154,1 K RON | 282,4 K RON | 279,9 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,33 | 0,64 | 0,31 | 0,28 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 4,63 | 0,95 | 3,67 | 0,23 | -4,24 | ▼ 1.943,5% |
| Scor bonitate | 57 | 45 | 63 | 38 | 12 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.