TMS DIGITAL S.R.L.
CUI: 44323810
J2021002505124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44323810
Cod înmatriculare
J2021002505124
EUID
ROONRC.J2021002505124
Data înmatriculării
2021-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, COJOCNEI, 2, 57, 400577
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
COJOCNEI
Număr:
2
Apartament:
57
Cod poștal:
400577
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 40.082 RON | 40.082 RON | 10.604 RON | 28.275 RON | 29.478 RON | 29.338 RON | 0 RON | 29.338 RON | 28.475 RON | 863 RON | 0 RON | 23.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 298.717 RON | 298.717 RON | 45.003 RON | 245.614 RON | 253.714 RON | 247.778 RON | 0 RON | 247.778 RON | 246.089 RON | 1.689 RON | 0 RON | 243.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 287.867 RON | 289.133 RON | 131.608 RON | 154.634 RON | 157.525 RON | 585.375 RON | 220.232 RON | 365.143 RON | 245.723 RON | 339.652 RON | 0 RON | 275.428 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 167.267 RON | 267.927 RON | 258.210 RON | 4.937 RON | 9.717 RON | 458.405 RON | 188.670 RON | 269.735 RON | 275.960 RON | 91.050 RON | 0 RON | 228.882 RON | 91.395 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 0 RON | 47.440 RON | 232.897 RON | −185.457 RON | −185.457 RON | 149.462 RON | 108.040 RON | 41.422 RON | 90.503 RON | 15.004 RON | 0 RON | 25.164 RON | 43.955 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂMAȘ ALEXANDRA MĂDĂLINA
administrator
Municipiul Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−185.457 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−185,5 K RON
Total Active 2025
149,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,1 K RON | 298,7 K RON | 287,9 K RON | 167,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 40,1 K RON | 298,7 K RON | 289,1 K RON | 267,9 K RON | 47,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 45,0 K RON | 131,6 K RON | 258,2 K RON | 232,9 K RON |
| Rezultat net | 28,3 K RON | 245,6 K RON | 154,6 K RON | 4,9 K RON | −185,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 95,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,0 K RON (72.3%)
Active circulante41,4 K RON (27.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,2 K RON
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-124,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 863 RON | 29,3 K RON | 2,9% |
| 2022 | 1,7 K RON | 247,8 K RON | 0,7% |
| 2023 | 339,7 K RON | 585,4 K RON | 58,0% |
| 2024 | 91,1 K RON | 458,4 K RON | 19,9% |
| 2025 | 15,0 K RON | 149,5 K RON | 10,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,1 K RON | 298,7 K RON | 287,9 K RON | 167,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 28,3 K RON | 245,6 K RON | 154,6 K RON | 4,9 K RON | −185,5 K RON | ▼ 3.856,5% |
| Total active | 29,3 K RON | 247,8 K RON | 585,4 K RON | 458,4 K RON | 149,5 K RON | ▼ 67,4% |
| Capitaluri proprii | 28,5 K RON | 246,1 K RON | 245,7 K RON | 276,0 K RON | 90,5 K RON | ▼ 67,2% |
| Datorii totale | 863 RON | 1,7 K RON | 339,7 K RON | 91,1 K RON | 15,0 K RON | ▼ 83,5% |
| Lichiditate curentă | 34,00 | 146,70 | 1,08 | 2,96 | 2,76 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 70,54 | 82,22 | 53,72 | 2,95 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 65 | 77 | 60 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.