R17 GEEK DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 43728688
J2021002534407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43728688
Cod înmatriculare
J2021002534407
EUID
ROONRC.J2021002534407
Data înmatriculării
2021-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ANA DAVILA, 51, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ANA DAVILA
Număr:
51
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 32.381 RON | 32.382 RON | 25.633 RON | 5.778 RON | 6.749 RON | 6.923 RON | 51 RON | 6.872 RON | 5.978 RON | 945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 90.457 RON | 90.525 RON | 64.070 RON | 24.066 RON | 26.455 RON | 22.955 RON | 0 RON | 22.955 RON | 30.044 RON | 2.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.136 RON | 0 |
| 2023 | 66.443 RON | 66.541 RON | 77.978 RON | −11.437 RON | −11.437 RON | 26.115 RON | 8.399 RON | 17.716 RON | 18.606 RON | 7.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 141.475 RON | 141.520 RON | 119.831 RON | 18.365 RON | 21.689 RON | 176.740 RON | 133.341 RON | 43.399 RON | 36.971 RON | 141.730 RON | 0 RON | 1.199 RON | 0 RON | 1.961 RON | 0 |
| 2025 | 312.740 RON | 313.193 RON | 219.119 RON | 75.729 RON | 94.074 RON | 302.325 RON | 103.177 RON | 199.148 RON | 75.969 RON | 227.599 RON | 0 RON | 60.000 RON | 0 RON | 1.243 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TONEA MIHAIL-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
312,7 K RON
Rezultat Net 2025
75,7 K RON
Total Active 2025
302,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 90,5 K RON | 66,4 K RON | 141,5 K RON | 312,7 K RON |
| Venituri totale | 32,4 K RON | 90,5 K RON | 66,5 K RON | 141,5 K RON | 313,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,6 K RON | 64,1 K RON | 78,0 K RON | 119,8 K RON | 219,1 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 24,1 K RON | −11,4 K RON | 18,4 K RON | 75,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 312,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,2 K RON (34.1%)
Active circulante199,1 K RON (65.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,0 K RON
Numerar139,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,21 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,1%
Marjă netă
24,2%
ROA
25,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 945 RON | 6,9 K RON | 13,7% |
| 2022 | 2,0 K RON | 23,0 K RON | 8,9% |
| 2023 | 7,5 K RON | 26,1 K RON | 28,8% |
| 2024 | 141,7 K RON | 176,7 K RON | 80,2% |
| 2025 | 227,6 K RON | 302,3 K RON | 75,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 90,5 K RON | 66,4 K RON | 141,5 K RON | 312,7 K RON | ▲ 121,1% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 24,1 K RON | −11,4 K RON | 18,4 K RON | 75,7 K RON | ▲ 312,4% |
| Total active | 6,9 K RON | 23,0 K RON | 26,1 K RON | 176,7 K RON | 302,3 K RON | ▲ 71,1% |
| Capitaluri proprii | 6,0 K RON | 30,0 K RON | 18,6 K RON | 37,0 K RON | 76,0 K RON | ▲ 105,5% |
| Datorii totale | 945 RON | 2,0 K RON | 7,5 K RON | 141,7 K RON | 227,6 K RON | ▲ 60,6% |
| Lichiditate curentă | 7,27 | 11,21 | 2,36 | 0,31 | 0,88 | ▲ 185,8% |
| Marjă netă (%) | 17,84 | 26,60 | -17,21 | 12,98 | 24,21 | ▲ 86,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.