CELLTECH MECANIC S.R.L.

CUI: 45128086 J2021002568033 SRL Argeş, Sat Purcăreni, Comuna Miceşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45128086

Cod înmatriculare J2021002568033

EUID ROONRC.J2021002568033

Data înmatriculării 2021-10-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 9 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Purcăreni, Comuna Miceşti, 249, 117468

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Sat Purcăreni, Comuna Miceşti

Număr: 249

Cod poștal: 117468

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	4.949 RON	4.949 RON	9.705 RON	−4.901 RON	−4.756 RON	15.244 RON	0 RON	15.244 RON	−4.701 RON	19.945 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2022	75.417 RON	75.417 RON	27.680 RON	46.998 RON	47.737 RON	61.074 RON	0 RON	61.074 RON	42.297 RON	18.777 RON	0 RON	17.265 RON	0 RON	1
2023	1.264.034 RON	1.266.858 RON	932.543 RON	323.553 RON	334.315 RON	422.077 RON	37.305 RON	384.772 RON	365.850 RON	56.227 RON	0 RON	290.533 RON	0 RON	7
2024	1.600.601 RON	1.751.167 RON	1.685.969 RON	51.878 RON	65.198 RON	528.697 RON	47.206 RON	481.491 RON	375.988 RON	152.709 RON	0 RON	355.501 RON	0 RON	9
2025	819.636 RON	669.765 RON	668.287 RON	1.013 RON	1.478 RON	210.513 RON	97.976 RON	112.537 RON	1.253 RON	215.677 RON	34.736 RON	64.678 RON	6.417 RON	9

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIUCĂ ELVIS-ALEXANDRU

administrator

Loc. Piteşti, Argeş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 102.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

819,6 K RON

Rezultat Net 2025

1,0 K RON

Total Active 2025

210,5 K RON

Scor Bonitate

36/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	4,9 K RON	75,4 K RON	1,26 M RON	1,60 M RON	819,6 K RON
Venituri totale	4,9 K RON	75,4 K RON	1,27 M RON	1,75 M RON	669,8 K RON
Cheltuieli totale	9,7 K RON	27,7 K RON	932,5 K RON	1,69 M RON	668,3 K RON
Rezultat net	−4,9 K RON	47,0 K RON	323,6 K RON	51,9 K RON	1,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,70 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,52	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,36	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,98	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate98,0 K RON (46.5%)

Active circulante112,5 K RON (53.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri34,7 K RON

Creanțe64,7 K RON

Numerar13,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	23,60
Durata stocaj (zile)	16
Rotație creanțe (ori/an)	12,67
Durata încasare (zile)	29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

0,2%

Marjă netă

0,1%

ROA

0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	19,9 K RON	15,2 K RON	130,8%
2022	18,8 K RON	61,1 K RON	30,7%
2023	56,2 K RON	422,1 K RON	13,3%
2024	152,7 K RON	528,7 K RON	28,9%
2025	215,7 K RON	210,5 K RON	102,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	4,9 K RON	75,4 K RON	1,26 M RON	1,60 M RON	819,6 K RON	▼ 48,8%
Rezultat net	−4,9 K RON	47,0 K RON	323,6 K RON	51,9 K RON	1,0 K RON	▼ 98,0%
Total active	15,2 K RON	61,1 K RON	422,1 K RON	528,7 K RON	210,5 K RON	▼ 60,2%
Capitaluri proprii	−4,7 K RON	42,3 K RON	365,9 K RON	376,0 K RON	1,3 K RON	▼ 99,7%
Datorii totale	19,9 K RON	18,8 K RON	56,2 K RON	152,7 K RON	215,7 K RON	▲ 41,2%
Lichiditate curentă	0,76	3,25	6,84	3,15	0,52	▼ 83,5%
Marjă netă (%)	-99,03	62,32	25,60	3,24	0,12	▼ 96,3%
Scor bonitate	24	100	100	77	36	▼ 53,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,0 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 102.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.