ROCRIS INVESTMENT S.R.L.

CUI: 44492061 J2021002580352 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44492061
Cod înmatriculare J2021002580352
EUID ROONRC.J2021002580352
Data înmatriculării 2021-06-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 4 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ANA IPĂTESCU, 18, D, PARTER, 4, 300462

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: ANA IPĂTESCU
Număr: 18
Scară: D
Etaj: PARTER
Apartament: 4
Cod poștal: 300462

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 58.341 RON 59.810 RON 86.621 RON −27.409 RON −26.811 RON 22.494 RON 0 RON 22.494 RON −27.209 RON 50.150 RON 10.825 RON 11.412 RON 0 RON 447 RON 1
2022 988.114 RON 990.690 RON 967.832 RON 12.952 RON 22.858 RON 189.289 RON 0 RON 189.289 RON −14.257 RON 203.546 RON 49.463 RON 32.798 RON 0 RON 0 RON 2
2023 1.554.889 RON 1.555.126 RON 1.323.026 RON 216.549 RON 232.100 RON 328.179 RON 15.384 RON 312.795 RON 176.388 RON 151.791 RON 184.095 RON 51.405 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOARE ROXANA-ANDREEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
1,55 M RON
Rezultat Net 2023
216,5 K RON
Total Active 2023
328,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 58,3 K RON 988,1 K RON 1,55 M RON
Venituri totale 59,8 K RON 990,7 K RON 1,56 M RON
Cheltuieli totale 86,6 K RON 967,8 K RON 1,32 M RON
Rezultat net −27,4 K RON 13,0 K RON 216,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,36 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,06 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,85 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,51 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,16 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,4 K RON (4.7%)
Active circulante312,8 K RON (95.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri184,1 K RON
Creanțe51,4 K RON
Numerar77,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,45
Durata stocaj (zile) 43
Rotație creanțe (ori/an) 30,25
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,9%
Marjă netă
13,9%
ROA
66,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 50,2 K RON 22,5 K RON 223,0%
2022 203,5 K RON 189,3 K RON 107,5%
2023 151,8 K RON 328,2 K RON 46,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 58,3 K RON 988,1 K RON 1,55 M RON ▲ 57,4%
Rezultat net −27,4 K RON 13,0 K RON 216,5 K RON ▲ 1.571,9%
Total active 22,5 K RON 189,3 K RON 328,2 K RON ▲ 73,4%
Capitaluri proprii −27,2 K RON −14,3 K RON 176,4 K RON ▲ 1.337,2%
Datorii totale 50,2 K RON 203,5 K RON 151,8 K RON ▼ 25,4%
Lichiditate curentă 0,45 0,93 2,06 ▲ 121,6%
Marjă netă (%) -46,98 1,31 13,93 ▲ 963,4%
Scor bonitate 19 50 100 ▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (216,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,36 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.