OFTANOX S.R.L.

CUI: 44361120 J2021002592120 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44361120
Cod înmatriculare J2021002592120
EUID ROONRC.J2021002592120
Data înmatriculării 2021-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SOMEŞULUI, 43E, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: SOMEŞULUI
Număr: 43E
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 117.713 RON 117.714 RON 58.998 RON 58.469 RON 58.716 RON 102.124 RON 57.215 RON 44.909 RON 58.669 RON 43.720 RON 0 RON 19.894 RON 0 RON 265 RON 0
2022 848.529 RON 852.463 RON 723.275 RON 120.834 RON 129.188 RON 628.711 RON 505.460 RON 123.251 RON 121.074 RON 507.637 RON 0 RON 120.430 RON 0 RON 0 RON 0
2023 1.991.565 RON 1.991.572 RON 1.642.709 RON 331.933 RON 348.863 RON 1.080.080 RON 442.303 RON 637.777 RON 402.435 RON 680.025 RON 0 RON 535.652 RON 0 RON 2.380 RON 7
2024 2.841.540 RON 2.842.100 RON 2.499.345 RON 250.801 RON 342.755 RON 813.093 RON 469.942 RON 343.151 RON 251.041 RON 563.262 RON 29.611 RON 307.018 RON 0 RON 1.210 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IUGA ALINA MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,84 M RON
Rezultat Net 2024
250,8 K RON
Total Active 2024
813,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 117,7 K RON 848,5 K RON 1,99 M RON 2,84 M RON
Venituri totale 117,7 K RON 852,5 K RON 1,99 M RON 2,84 M RON
Cheltuieli totale 59,0 K RON 723,3 K RON 1,64 M RON 2,50 M RON
Rezultat net 58,5 K RON 120,8 K RON 331,9 K RON 250,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,78 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,44 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate469,9 K RON (57.8%)
Active circulante343,2 K RON (42.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,6 K RON
Creanțe307,0 K RON
Numerar5,5 K RON
Alte active circulante1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 95,96
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 9,26
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,1%
Marjă netă
8,8%
ROA
30,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 43,7 K RON 102,1 K RON 42,8%
2022 507,6 K RON 628,7 K RON 80,7%
2023 680,0 K RON 1,08 M RON 63,0%
2024 563,3 K RON 813,1 K RON 69,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 117,7 K RON 848,5 K RON 1,99 M RON 2,84 M RON ▲ 42,7%
Rezultat net 58,5 K RON 120,8 K RON 331,9 K RON 250,8 K RON ▼ 24,4%
Total active 102,1 K RON 628,7 K RON 1,08 M RON 813,1 K RON ▼ 24,7%
Capitaluri proprii 58,7 K RON 121,1 K RON 402,4 K RON 251,0 K RON ▼ 37,6%
Datorii totale 43,7 K RON 507,6 K RON 680,0 K RON 563,3 K RON ▼ 17,2%
Lichiditate curentă 1,03 0,24 0,94 0,61 ▼ 35,0%
Marjă netă (%) 49,67 14,24 16,67 8,83 ▼ 47,0%
Scor bonitate 77 63 78 60 ▼ 23,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (250,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,78 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.