CBA OPTIM CLEANING SERVICES S.R.L.
CUI: 44680758
J2021002609130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44680758
Cod înmatriculare
J2021002609130
EUID
ROONRC.J2021002609130
Data înmatriculării
2021-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ION GHICULESCU SLT., 69, 900308
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ION GHICULESCU SLT.
Număr:
69
Cod poștal:
900308
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 96.385 RON | 96.385 RON | 10.028 RON | 83.466 RON | 86.357 RON | 88.247 RON | 0 RON | 88.247 RON | 83.666 RON | 4.581 RON | 0 RON | 3.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 251.111 RON | 251.111 RON | 74.222 RON | 174.378 RON | 176.889 RON | 284.122 RON | 0 RON | 284.122 RON | 258.044 RON | 26.078 RON | 0 RON | 14.259 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 293.891 RON | 293.891 RON | 83.712 RON | 207.241 RON | 210.179 RON | 245.020 RON | 0 RON | 245.020 RON | 207.485 RON | 37.535 RON | 0 RON | 200.957 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 269.429 RON | 269.429 RON | 160.220 RON | 91.736 RON | 109.209 RON | 427.316 RON | 77.761 RON | 349.555 RON | 299.221 RON | 128.095 RON | 0 RON | 326.821 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 330.377 RON | 330.377 RON | 425.919 RON | −95.542 RON | −95.542 RON | 358.323 RON | 58.665 RON | 299.658 RON | 203.679 RON | 154.644 RON | 0 RON | 272.236 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE MIHAI-BOGDAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−95.542 RON)
Cifra de Afaceri 2025
330,4 K RON
Rezultat Net 2025
−95,5 K RON
Total Active 2025
358,3 K RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,4 K RON | 251,1 K RON | 293,9 K RON | 269,4 K RON | 330,4 K RON |
| Venituri totale | 96,4 K RON | 251,1 K RON | 293,9 K RON | 269,4 K RON | 330,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 74,2 K RON | 83,7 K RON | 160,2 K RON | 425,9 K RON |
| Rezultat net | 83,5 K RON | 174,4 K RON | 207,2 K RON | 91,7 K RON | −95,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 394,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,7 K RON (16.4%)
Active circulante299,7 K RON (83.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe272,2 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 301 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,9%
Marjă netă
-28,9%
ROA
-26,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,6 K RON | 88,2 K RON | 5,2% |
| 2022 | 26,1 K RON | 284,1 K RON | 9,2% |
| 2023 | 37,5 K RON | 245,0 K RON | 15,3% |
| 2024 | 128,1 K RON | 427,3 K RON | 30,0% |
| 2025 | 154,6 K RON | 358,3 K RON | 43,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,4 K RON | 251,1 K RON | 293,9 K RON | 269,4 K RON | 330,4 K RON | ▲ 22,6% |
| Rezultat net | 83,5 K RON | 174,4 K RON | 207,2 K RON | 91,7 K RON | −95,5 K RON | ▼ 204,1% |
| Total active | 88,2 K RON | 284,1 K RON | 245,0 K RON | 427,3 K RON | 358,3 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 83,7 K RON | 258,0 K RON | 207,5 K RON | 299,2 K RON | 203,7 K RON | ▼ 31,9% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 26,1 K RON | 37,5 K RON | 128,1 K RON | 154,6 K RON | ▲ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 19,26 | 10,90 | 6,53 | 2,73 | 1,94 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | 86,60 | 69,44 | 70,52 | 34,05 | -28,92 | ▼ 184,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 59 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 394,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.