CBA OPTIM CLEANING SERVICES S.R.L.
CUI: 44680758
J2021002609130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44680758
Cod înmatriculare
J2021002609130
EUID
ROONRC.J2021002609130
Data înmatriculării
2021-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ION GHICULESCU SLT., 69, 900308
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ION GHICULESCU SLT.
Număr:
69
Cod poștal:
900308
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 96.385 RON | 96.385 RON | 10.028 RON | 83.466 RON | 86.357 RON | 88.247 RON | 0 RON | 88.247 RON | 83.666 RON | 4.581 RON | 0 RON | 3.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 251.111 RON | 251.111 RON | 74.222 RON | 174.378 RON | 176.889 RON | 284.122 RON | 0 RON | 284.122 RON | 258.044 RON | 26.078 RON | 0 RON | 14.259 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 293.891 RON | 293.891 RON | 83.712 RON | 207.241 RON | 210.179 RON | 245.020 RON | 0 RON | 245.020 RON | 207.485 RON | 37.535 RON | 0 RON | 200.957 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 269.429 RON | 269.429 RON | 160.220 RON | 91.736 RON | 109.209 RON | 427.316 RON | 77.761 RON | 349.555 RON | 299.221 RON | 128.095 RON | 0 RON | 326.821 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE MIHAI-BOGDAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
269,4 K RON
Rezultat Net 2024
91,7 K RON
Total Active 2024
427,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,4 K RON | 251,1 K RON | 293,9 K RON | 269,4 K RON |
| Venituri totale | 96,4 K RON | 251,1 K RON | 293,9 K RON | 269,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 74,2 K RON | 83,7 K RON | 160,2 K RON |
| Rezultat net | 83,5 K RON | 174,4 K RON | 207,2 K RON | 91,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 368,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,8 K RON (18.2%)
Active circulante349,6 K RON (81.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe326,8 K RON
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 443 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,5%
Marjă netă
34,1%
ROA
21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,6 K RON | 88,2 K RON | 5,2% |
| 2022 | 26,1 K RON | 284,1 K RON | 9,2% |
| 2023 | 37,5 K RON | 245,0 K RON | 15,3% |
| 2024 | 128,1 K RON | 427,3 K RON | 30,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,4 K RON | 251,1 K RON | 293,9 K RON | 269,4 K RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | 83,5 K RON | 174,4 K RON | 207,2 K RON | 91,7 K RON | ▼ 55,7% |
| Total active | 88,2 K RON | 284,1 K RON | 245,0 K RON | 427,3 K RON | ▲ 74,4% |
| Capitaluri proprii | 83,7 K RON | 258,0 K RON | 207,5 K RON | 299,2 K RON | ▲ 44,2% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 26,1 K RON | 37,5 K RON | 128,1 K RON | ▲ 241,3% |
| Lichiditate curentă | 19,26 | 10,90 | 6,53 | 2,73 | ▼ 58,2% |
| Marjă netă (%) | 86,60 | 69,44 | 70,52 | 34,05 | ▼ 51,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (91,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 368,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.