POTENTIAM TECHNOLOGY S.R.L.
CUI: 44702139
J2021002616228
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44702139
Cod înmatriculare
J2021002616228
EUID
ROONRC.J2021002616228
Data înmatriculării
2021-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
30 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CHIŞINĂULUI, 23, 5, 700265, clădirea Centro, biroul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CHIŞINĂULUI
Număr:
23
Etaj:
5
Cod poștal:
700265
Completare adresă:
clădirea Centro, biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 34.425 RON | −34.425 RON | −34.425 RON | 83.756 RON | 0 RON | 83.756 RON | 65.575 RON | 18.181 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 377.804 RON | 378.190 RON | 325.190 RON | 50.503 RON | 53.000 RON | 131.126 RON | 0 RON | 131.126 RON | 116.078 RON | 15.048 RON | 0 RON | 129.233 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.109.922 RON | 2.111.289 RON | 2.428.780 RON | −338.681 RON | −317.491 RON | 614.330 RON | 53.182 RON | 561.148 RON | −222.603 RON | 838.044 RON | 4.889 RON | 551.096 RON | 0 RON | 1.111 RON | 0 |
| 2024 | 4.556.840 RON | 4.558.186 RON | 4.778.014 RON | −219.828 RON | −219.828 RON | 5.543.531 RON | 32.596 RON | 5.510.935 RON | −442.431 RON | 5.985.962 RON | 6.219 RON | 5.501.396 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2025 | 6.495.072 RON | 6.502.210 RON | 6.528.454 RON | −26.244 RON | −26.244 RON | 11.270.084 RON | 12.009 RON | 11.258.075 RON | −468.675 RON | 11.738.759 RON | 6.219 RON | 10.450.249 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (1)
LYDIARD - WILSON CHRISTOPHER HENRY
administrator
LIVERPOOL, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−468.675 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.244 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,50 M RON
Rezultat Net 2025
−26,2 K RON
Total Active 2025
11,27 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 377,8 K RON | 2,11 M RON | 4,56 M RON | 6,50 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 378,2 K RON | 2,11 M RON | 4,56 M RON | 6,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 34,4 K RON | 325,2 K RON | 2,43 M RON | 4,78 M RON | 6,53 M RON |
| Rezultat net | −34,4 K RON | 50,5 K RON | −338,7 K RON | −219,8 K RON | −26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−468.675 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,0 K RON (0.1%)
Active circulante11,26 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe10,45 M RON
Numerar801,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.044,39 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 587 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,2 K RON | 83,8 K RON | 21,7% |
| 2022 | 15,0 K RON | 131,1 K RON | 11,5% |
| 2023 | 838,0 K RON | 614,3 K RON | 136,4% |
| 2024 | 5,99 M RON | 5,54 M RON | 108,0% |
| 2025 | 11,74 M RON | 11,27 M RON | 104,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 377,8 K RON | 2,11 M RON | 4,56 M RON | 6,50 M RON | ▲ 42,5% |
| Rezultat net | −34,4 K RON | 50,5 K RON | −338,7 K RON | −219,8 K RON | −26,2 K RON | ▲ 88,1% |
| Total active | 83,8 K RON | 131,1 K RON | 614,3 K RON | 5,54 M RON | 11,27 M RON | ▲ 103,3% |
| Capitaluri proprii | 65,6 K RON | 116,1 K RON | −222,6 K RON | −442,4 K RON | −468,7 K RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 15,0 K RON | 838,0 K RON | 5,99 M RON | 11,74 M RON | ▲ 96,1% |
| Lichiditate curentă | 4,61 | 8,71 | 0,67 | 0,92 | 0,96 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | – | 13,37 | -16,05 | -4,82 | -0,40 | ▲ 91,7% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 24 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.