TOTAL IMPORT S.R.L.
CUI: 44686351
J2021002624137
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44686351
Cod înmatriculare
J2021002624137
EUID
ROONRC.J2021002624137
Data înmatriculării
2021-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, OGORULUI, 9, RA6, A, 3, 13, 905700, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
OGORULUI
Număr:
9
Bloc:
RA6
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 414.611 RON | 418.044 RON | 215.686 RON | 198.295 RON | 202.358 RON | 298.562 RON | 13.211 RON | 285.351 RON | 198.505 RON | 102.907 RON | 156.335 RON | 118.964 RON | 0 RON | 2.850 RON | 3 |
| 2022 | 2.097.840 RON | 2.135.084 RON | 1.600.902 RON | 515.543 RON | 534.182 RON | 796.134 RON | 219.189 RON | 576.945 RON | 519.002 RON | 284.890 RON | 59.671 RON | 175.204 RON | 0 RON | 7.758 RON | 4 |
| 2023 | 481.210 RON | 501.035 RON | 742.675 RON | −245.361 RON | −241.640 RON | 456.862 RON | 216.989 RON | 239.873 RON | 240.254 RON | 226.149 RON | 22.929 RON | 60.688 RON | 0 RON | 9.541 RON | 3 |
| 2024 | 294.716 RON | 326.833 RON | 522.873 RON | −196.040 RON | −196.040 RON | 335.925 RON | 175.408 RON | 160.517 RON | 40.800 RON | 295.125 RON | 105.951 RON | 26.140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADAM SORIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de secretariat și servicii suport
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−196.040 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
294,7 K RON
Rezultat Net 2024
−196,0 K RON
Total Active 2024
335,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 414,6 K RON | 2,10 M RON | 481,2 K RON | 294,7 K RON |
| Venituri totale | 418,0 K RON | 2,14 M RON | 501,0 K RON | 326,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,7 K RON | 1,60 M RON | 742,7 K RON | 522,9 K RON |
| Rezultat net | 198,3 K RON | 515,5 K RON | −245,4 K RON | −196,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 328,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,4 K RON (52.2%)
Active circulante160,5 K RON (47.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,0 K RON
Creanțe26,1 K RON
Numerar28,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,78 |
| Durata stocaj (zile) | 131 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,27 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,5%
Marjă netă
-66,5%
ROA
-58,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 102,9 K RON | 298,6 K RON | 34,5% |
| 2022 | 284,9 K RON | 796,1 K RON | 35,8% |
| 2023 | 226,1 K RON | 456,9 K RON | 49,5% |
| 2024 | 295,1 K RON | 335,9 K RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 414,6 K RON | 2,10 M RON | 481,2 K RON | 294,7 K RON | ▼ 38,8% |
| Rezultat net | 198,3 K RON | 515,5 K RON | −245,4 K RON | −196,0 K RON | ▲ 20,1% |
| Total active | 298,6 K RON | 796,1 K RON | 456,9 K RON | 335,9 K RON | ▼ 26,5% |
| Capitaluri proprii | 198,5 K RON | 519,0 K RON | 240,3 K RON | 40,8 K RON | ▼ 83,0% |
| Datorii totale | 102,9 K RON | 284,9 K RON | 226,1 K RON | 295,1 K RON | ▲ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 2,77 | 2,03 | 1,06 | 0,54 | ▼ 48,7% |
| Marjă netă (%) | 47,83 | 24,57 | -50,99 | -66,52 | ▼ 30,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 47 | 37 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.