TIAKI INVEST S.R.L.

CUI: 44517204 J2021002652352 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44517204
Cod înmatriculare J2021002652352
EUID ROONRC.J2021002652352
Data înmatriculării 2021-06-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Episcop Augustin Pacha, 6, 1, 17

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: Episcop Augustin Pacha
Număr: 6
Etaj: 1
Apartament: 17

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.577 RON −1.577 RON −1.577 RON 351.175 RON 45 RON 351.130 RON −1.438 RON 352.613 RON 0 RON 337.593 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 3.798 RON 21.558 RON −17.760 RON −17.760 RON 672.665 RON 234.045 RON 438.620 RON −19.198 RON 691.863 RON 0 RON 434.935 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 103.460 RON 6.607 RON 84.451 RON 96.853 RON 774.418 RON 313.592 RON 460.826 RON 65.254 RON 709.164 RON 0 RON 435.961 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CORONA MATTEO
administrator
TORINO(TO), Italia
Pagina administratorului
PRONO FRANCESCO
administrator
TORINO (TO), Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
84,5 K RON
Total Active 2024
774,4 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 3,8 K RON 103,5 K RON
Cheltuieli totale 1,6 K RON 21,6 K RON 6,6 K RON
Rezultat net −1,6 K RON −17,8 K RON 84,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,65 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate313,6 K RON (40.5%)
Active circulante460,8 K RON (59.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe436,0 K RON
Numerar24,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
10,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 352,6 K RON 351,2 K RON 100,4%
2023 691,9 K RON 672,7 K RON 102,9%
2024 709,2 K RON 774,4 K RON 91,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −1,6 K RON −17,8 K RON 84,5 K RON ▲ 575,5%
Total active 351,2 K RON 672,7 K RON 774,4 K RON ▲ 15,1%
Capitaluri proprii −1,4 K RON −19,2 K RON 65,3 K RON ▲ 439,9%
Datorii totale 352,6 K RON 691,9 K RON 709,2 K RON ▲ 2,5%
Lichiditate curentă 1,00 0,63 0,65 ▲ 2,5%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 27 20 41 ▲ 105,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (84,5 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.