DUGAN BUSINESS CENTER S.R.L.
CUI: 44180906
J2021002667235
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44180906
Cod înmatriculare
J2021002667235
EUID
ROONRC.J2021002667235
Data înmatriculării
2021-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Pipera-Tunari, 49, 1, 77190, cam. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Pipera-Tunari
Număr:
49
Etaj:
1
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 121.374 RON | 121.374 RON | 102.144 RON | 18.040 RON | 19.230 RON | 30.451 RON | 0 RON | 30.451 RON | 18.240 RON | 12.211 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 359.987 RON | 359.987 RON | 204.247 RON | 152.500 RON | 155.740 RON | 162.683 RON | 4 RON | 162.679 RON | 152.740 RON | 9.943 RON | 2.443 RON | 101.476 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 354.804 RON | 354.804 RON | 375.169 RON | −24.051 RON | −20.365 RON | 69.943 RON | 10.560 RON | 59.383 RON | −23.811 RON | 93.754 RON | 2.038 RON | 13.250 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 437.670 RON | 437.670 RON | 402.161 RON | 26.564 RON | 35.509 RON | 77.540 RON | 3.441 RON | 74.099 RON | 2.752 RON | 74.788 RON | 0 RON | 20.223 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 335.053 RON | 335.053 RON | 337.930 RON | −6.738 RON | −2.877 RON | 58.399 RON | 10.595 RON | 47.804 RON | −12.681 RON | 71.080 RON | 0 RON | 7.658 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICŞA LAURA-ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.681 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.738 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
335,1 K RON
Rezultat Net 2025
−6,7 K RON
Total Active 2025
58,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,4 K RON | 360,0 K RON | 354,8 K RON | 437,7 K RON | 335,1 K RON |
| Venituri totale | 121,4 K RON | 360,0 K RON | 354,8 K RON | 437,7 K RON | 335,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,1 K RON | 204,2 K RON | 375,2 K RON | 402,2 K RON | 337,9 K RON |
| Rezultat net | 18,0 K RON | 152,5 K RON | −24,1 K RON | 26,6 K RON | −6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 473,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.681 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,6 K RON (18.1%)
Active circulante47,8 K RON (81.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,7 K RON
Numerar40,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,75 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,2 K RON | 30,5 K RON | 40,1% |
| 2022 | 9,9 K RON | 162,7 K RON | 6,1% |
| 2023 | 93,8 K RON | 69,9 K RON | 134,0% |
| 2024 | 74,8 K RON | 77,5 K RON | 96,5% |
| 2025 | 71,1 K RON | 58,4 K RON | 121,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,4 K RON | 360,0 K RON | 354,8 K RON | 437,7 K RON | 335,1 K RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | 18,0 K RON | 152,5 K RON | −24,1 K RON | 26,6 K RON | −6,7 K RON | ▼ 125,4% |
| Total active | 30,5 K RON | 162,7 K RON | 69,9 K RON | 77,5 K RON | 58,4 K RON | ▼ 24,7% |
| Capitaluri proprii | 18,2 K RON | 152,7 K RON | −23,8 K RON | 2,8 K RON | −12,7 K RON | ▼ 560,8% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 9,9 K RON | 93,8 K RON | 74,8 K RON | 71,1 K RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 2,49 | 16,36 | 0,63 | 0,99 | 0,67 | ▼ 32,1% |
| Marjă netă (%) | 14,86 | 42,36 | -6,78 | 6,07 | -2,01 | ▼ 133,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 17 | 61 | 17 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 473,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.