CSS HOPE MAXI CAB S.R.L.

CUI: 44525649 J2021002667358 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44525649
Cod înmatriculare J2021002667358
EUID ROONRC.J2021002667358
Data înmatriculării 2021-07-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, LABIRINT, 4, B, 4, 17, 300378, CAM. 3

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: LABIRINT
Număr: 4
Scară: B
Etaj: 4
Apartament: 17
Cod poștal: 300378
Completare adresă: CAM. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 8 RON 30.008 RON 32.733 RON −3.625 RON −2.725 RON 5.229 RON 5.000 RON 229 RON −3.425 RON 8.654 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 1
2022 63.617 RON 63.617 RON 28.273 RON 33.778 RON 35.344 RON 33.836 RON 3.750 RON 30.086 RON 30.353 RON 3.483 RON 0 RON 28.500 RON 0 RON 0 RON 1
2023 51.795 RON 56.595 RON 55.794 RON 235 RON 801 RON 58.962 RON 20.031 RON 38.931 RON 11.838 RON 47.124 RON 0 RON 16.898 RON 0 RON 0 RON 1
2024 37.815 RON 37.821 RON 36.796 RON −622 RON 1.025 RON 60.415 RON 13.534 RON 46.881 RON 11.216 RON 49.199 RON 0 RON 14.509 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHUŢ RAUL-OCTAVIAN
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−622 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,8 K RON
Rezultat Net 2024
−622 RON
Total Active 2024
60,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 8 RON 63,6 K RON 51,8 K RON 37,8 K RON
Venituri totale 30,0 K RON 63,6 K RON 56,6 K RON 37,8 K RON
Cheltuieli totale 32,7 K RON 28,3 K RON 55,8 K RON 36,8 K RON
Rezultat net −3,6 K RON 33,8 K RON 235 RON −622 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 63,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,95 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,66 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,23 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,5 K RON (22.4%)
Active circulante46,9 K RON (77.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,5 K RON
Numerar32,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,61
Durata încasare (zile) 140

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,7%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 8,7 K RON 5,2 K RON 165,5%
2022 3,5 K RON 33,8 K RON 10,3%
2023 47,1 K RON 59,0 K RON 79,9%
2024 49,2 K RON 60,4 K RON 81,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 8 RON 63,6 K RON 51,8 K RON 37,8 K RON ▼ 27,0%
Rezultat net −3,6 K RON 33,8 K RON 235 RON −622 RON ▼ 364,7%
Total active 5,2 K RON 33,8 K RON 59,0 K RON 60,4 K RON ▲ 2,5%
Capitaluri proprii −3,4 K RON 30,4 K RON 11,8 K RON 11,2 K RON ▼ 5,3%
Datorii totale 8,7 K RON 3,5 K RON 47,1 K RON 49,2 K RON ▲ 4,4%
Lichiditate curentă 0,03 8,64 0,83 0,95 ▲ 15,3%
Marjă netă (%) -45.312,50 53,10 0,45 -1,64 ▼ 464,4%
Scor bonitate 19 100 43 37 ▼ 14,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.