3M MANAGEMENT TRAVEL S.R.L.
CUI: 44712221
J2021002673131
SRL
Constanţa, Sat 2 Mai, Comuna Limanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44712221
Cod înmatriculare
J2021002673131
EUID
ROONRC.J2021002673131
Data înmatriculării
2021-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat 2 Mai, Comuna Limanu, Tineretului, 191A, 907161
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat 2 Mai, Comuna Limanu
Stradă:
Tineretului
Număr:
191A
Cod poștal:
907161
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 112.817 RON | −112.817 RON | −112.817 RON | 14.747 RON | 0 RON | 14.747 RON | −112.617 RON | 127.364 RON | 5.460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.803 RON | 18.803 RON | 77.169 RON | −58.931 RON | −58.366 RON | 6.092 RON | 0 RON | 6.092 RON | −171.548 RON | 177.640 RON | 5.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 112.911 RON | 115.021 RON | 101.754 RON | 13.267 RON | 13.267 RON | 21.771 RON | 4.469 RON | 17.302 RON | −158.281 RON | 180.052 RON | 1.241 RON | 791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.760 RON | 41.065 RON | 54.472 RON | −13.407 RON | −13.407 RON | 9.068 RON | 7.047 RON | 2.021 RON | −171.687 RON | 180.755 RON | 1.326 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 91.707 RON | 92.281 RON | 29.936 RON | 52.129 RON | 62.345 RON | 37.819 RON | 5.884 RON | 31.935 RON | −119.558 RON | 157.377 RON | 560 RON | 31.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE CIPRIAN
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−119.558 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 416.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
91,7 K RON
Rezultat Net 2025
52,1 K RON
Total Active 2025
37,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,8 K RON | 112,9 K RON | 40,8 K RON | 91,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 18,8 K RON | 115,0 K RON | 41,1 K RON | 92,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,8 K RON | 77,2 K RON | 101,8 K RON | 54,5 K RON | 29,9 K RON |
| Rezultat net | −112,8 K RON | −58,9 K RON | 13,3 K RON | −13,4 K RON | 52,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (15.6%)
Active circulante31,9 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri560 RON
Creanțe31,2 K RON
Numerar133 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 163,76 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,94 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,0%
Marjă netă
56,8%
ROA
137,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 127,4 K RON | 14,7 K RON | 863,7% |
| 2022 | 177,6 K RON | 6,1 K RON | 2.916,0% |
| 2023 | 180,1 K RON | 21,8 K RON | 827,0% |
| 2024 | 180,8 K RON | 9,1 K RON | 1.993,3% |
| 2025 | 157,4 K RON | 37,8 K RON | 416,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,8 K RON | 112,9 K RON | 40,8 K RON | 91,7 K RON | ▲ 125,0% |
| Rezultat net | −112,8 K RON | −58,9 K RON | 13,3 K RON | −13,4 K RON | 52,1 K RON | ▲ 488,8% |
| Total active | 14,7 K RON | 6,1 K RON | 21,8 K RON | 9,1 K RON | 37,8 K RON | ▲ 317,1% |
| Capitaluri proprii | −112,6 K RON | −171,5 K RON | −158,3 K RON | −171,7 K RON | −119,6 K RON | ▲ 30,4% |
| Datorii totale | 127,4 K RON | 177,6 K RON | 180,1 K RON | 180,8 K RON | 157,4 K RON | ▼ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,20 | ▲ 1.711,6% |
| Marjă netă (%) | – | -313,41 | 11,75 | -32,89 | 56,84 | ▲ 272,8% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 55 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 416.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.