HAPPY HOLIDAY TOUR S.R.L.

CUI: 45194233 J2021002683031 SRL Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45194233
Cod înmatriculare J2021002683031
EUID ROONRC.J2021002683031
Data înmatriculării 2021-11-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, MIRCEA VODĂ, 5A, 110227, Birou etaj 1

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Piteşti
Stradă: MIRCEA VODĂ
Număr: 5A
Cod poștal: 110227
Completare adresă: Birou etaj 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 51.420 RON 51.425 RON 5.966 RON 44.005 RON 45.459 RON 83.677 RON 50 RON 83.627 RON 68.770 RON 14.907 RON 10.159 RON 1.737 RON 0 RON 0 RON 0
2023 709.194 RON 718.163 RON 181.226 RON 528.721 RON 536.937 RON 1.881.754 RON 88.027 RON 1.793.727 RON 553.721 RON 1.328.033 RON 0 RON 1.620.044 RON 0 RON 0 RON 2
2024 319.474 RON 331.132 RON 294.881 RON 32.306 RON 36.251 RON 1.102.526 RON 67.865 RON 1.034.661 RON 57.306 RON 1.045.220 RON 0 RON 876.422 RON 0 RON 0 RON 4
2025 304.437 RON 310.884 RON 293.784 RON 13.698 RON 17.100 RON 1.486.921 RON 60.357 RON 1.426.564 RON 71.004 RON 1.415.917 RON 0 RON 1.275.857 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TUDOR VIORICA-LOREDANA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului
TUDOR ALIN IULIAN
administrator
Oraş Ştefăneşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
304,4 K RON
Rezultat Net 2025
13,7 K RON
Total Active 2025
1,49 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 51,4 K RON 709,2 K RON 319,5 K RON 304,4 K RON
Venituri totale 51,4 K RON 718,2 K RON 331,1 K RON 310,9 K RON
Cheltuieli totale 6,0 K RON 181,2 K RON 294,9 K RON 293,8 K RON
Rezultat net 44,0 K RON 528,7 K RON 32,3 K RON 13,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 438,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,01 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,01 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate60,4 K RON (4.1%)
Active circulante1,43 M RON (95.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,28 M RON
Numerar150,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,24
Durata încasare (zile) 1.530

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,5%
ROA
0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 14,9 K RON 83,7 K RON 17,8%
2023 1,33 M RON 1,88 M RON 70,6%
2024 1,05 M RON 1,10 M RON 94,8%
2025 1,42 M RON 1,49 M RON 95,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 51,4 K RON 709,2 K RON 319,5 K RON 304,4 K RON ▼ 4,7%
Rezultat net 44,0 K RON 528,7 K RON 32,3 K RON 13,7 K RON ▼ 57,6%
Total active 83,7 K RON 1,88 M RON 1,10 M RON 1,49 M RON ▲ 34,9%
Capitaluri proprii 68,8 K RON 553,7 K RON 57,3 K RON 71,0 K RON ▲ 23,9%
Datorii totale 14,9 K RON 1,33 M RON 1,05 M RON 1,42 M RON ▲ 35,5%
Lichiditate curentă 5,61 1,35 0,99 1,01 ▲ 1,8%
Marjă netă (%) 85,58 74,55 10,11 4,50 ▼ 55,5%
Scor bonitate 87 75 46 50 ▲ 8,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 438,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.