DOCTOR DE PERMISE S.R.L.

CUI: 44531586 J2021002688351 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44531586
Cod înmatriculare J2021002688351
EUID ROONRC.J2021002688351
Data înmatriculării 2021-07-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, SIMFONIEI, 45A, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: SIMFONIEI
Număr: 45A
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 28.206 RON −28.206 RON −28.206 RON 7.567 RON 1.001 RON 6.566 RON −28.206 RON 35.773 RON 6.601 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 214.491 RON 229.197 RON 313.331 RON −86.187 RON −84.134 RON 135.333 RON 115.746 RON 19.587 RON −114.193 RON 255.294 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5.768 RON 4
2024 287.400 RON 328.668 RON 433.823 RON −110.673 RON −105.155 RON 188.794 RON 164.625 RON 24.169 RON −224.866 RON 424.961 RON 0 RON 0 RON 0 RON 11.301 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VIOR TRAIAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−224.866 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−110.673 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 225.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
287,4 K RON
Rezultat Net 2024
−110,7 K RON
Total Active 2024
188,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 214,5 K RON 287,4 K RON
Venituri totale 0 RON 229,2 K RON 328,7 K RON
Cheltuieli totale 28,2 K RON 313,3 K RON 433,8 K RON
Rezultat net −28,2 K RON −86,2 K RON −110,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 454,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−224.866 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate164,6 K RON (87.2%)
Active circulante24,2 K RON (12.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar24,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-36,6%
Marjă netă
-38,5%
ROA
-58,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 35,8 K RON 7,6 K RON 472,8%
2023 255,3 K RON 135,3 K RON 188,6%
2024 425,0 K RON 188,8 K RON 225,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 214,5 K RON 287,4 K RON ▲ 34,0%
Rezultat net −28,2 K RON −86,2 K RON −110,7 K RON ▼ 28,4%
Total active 7,6 K RON 135,3 K RON 188,8 K RON ▲ 39,5%
Capitaluri proprii −28,2 K RON −114,2 K RON −224,9 K RON ▼ 96,9%
Datorii totale 35,8 K RON 255,3 K RON 425,0 K RON ▲ 66,5%
Lichiditate curentă 0,18 0,08 0,06 ▼ 25,8%
Marjă netă (%) – -40,18 -38,51 ▲ 4,2%
Scor bonitate 22 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 454,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 225.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.