POSEIDON MAREA NEAGRA S.R.L.
CUI: 44189204
J2021002692233
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44189204
Cod înmatriculare
J2021002692233
EUID
ROONRC.J2021002692233
Data înmatriculării
2021-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, BUCURESTI-TARGOVISTE, 44B, 1, 1, 3, 134, 77135
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Stradă:
BUCURESTI-TARGOVISTE
Număr:
44B
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
134
Cod poștal:
77135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 209.723 RON | 209.743 RON | 322.767 RON | −115.245 RON | −113.024 RON | 21.218 RON | 0 RON | 21.218 RON | −115.045 RON | 136.263 RON | 18.338 RON | 1.350 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 244.213 RON | 258.231 RON | 189.231 RON | 66.541 RON | 69.000 RON | 1.450 RON | 0 RON | 1.450 RON | −48.504 RON | 49.954 RON | 59 RON | 366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.461 RON | −1.461 RON | −1.461 RON | 705 RON | 0 RON | 705 RON | −50.181 RON | 50.886 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 933 RON | −933 RON | −933 RON | 1.445 RON | 0 RON | 1.445 RON | −51.114 RON | 52.559 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 689 RON | −689 RON | −689 RON | 756 RON | 0 RON | 756 RON | −51.803 RON | 52.559 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAȘCU JEAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.803 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−689 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 6952.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−689 RON
Total Active 2025
756 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,7 K RON | 244,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 209,7 K RON | 258,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 322,8 K RON | 189,2 K RON | 1,5 K RON | 933 RON | 689 RON |
| Rezultat net | −115,2 K RON | 66,5 K RON | −1,5 K RON | −933 RON | −689 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −108,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.803 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante756 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59 RON
Numerar697 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-91,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 136,3 K RON | 21,2 K RON | 642,2% |
| 2022 | 50,0 K RON | 1,5 K RON | 3.445,1% |
| 2023 | 50,9 K RON | 705 RON | 7.217,9% |
| 2024 | 52,6 K RON | 1,4 K RON | 3.637,3% |
| 2025 | 52,6 K RON | 756 RON | 6.952,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,7 K RON | 244,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −115,2 K RON | 66,5 K RON | −1,5 K RON | −933 RON | −689 RON | ▲ 26,2% |
| Total active | 21,2 K RON | 1,5 K RON | 705 RON | 1,4 K RON | 756 RON | ▼ 47,7% |
| Capitaluri proprii | −115,0 K RON | −48,5 K RON | −50,2 K RON | −51,1 K RON | −51,8 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 136,3 K RON | 50,0 K RON | 50,9 K RON | 52,6 K RON | 52,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | ▼ 47,6% |
| Marjă netă (%) | -54,95 | 27,25 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 15 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6952.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.